| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 341.00 | 1 848.00 | 493.00 | 2 341.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 061.00 | 11 113.00 | 18 947.00 | 30 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 897.00 | 2 981.00 | 10 916.00 | 13 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 298.00 | 15 942.00 | 50 356.00 | 66 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 596.00 | | 50 596.00 | 50 596.00 |
BN En cours de production de biens | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 287.00 | | 88 287.00 | 88 287.00 |
BZ Autres créances | 19 681.00 | | 19 681.00 | 19 681.00 |
CF Disponibilités | 57 023.00 | | 57 023.00 | 57 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 283.00 | | 218 283.00 | 218 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 581.00 | 15 942.00 | 268 638.00 | 284 581.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 679.00 | | | -85 679.00 |
DL TOTAL (I) | -72 397.00 | | | -72 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 896.00 | | | 228 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 750.00 | | | 48 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 377.00 | | | 63 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 035.00 | | | 341 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 638.00 | | | 268 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 990.00 | | | 118 990.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 204.00 | | | 204.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 253 643.00 | | 253 643.00 | 253 643.00 |
FG Production vendue services | 638 042.00 | | 638 042.00 | 638 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 891 685.00 | | 891 685.00 | 891 685.00 |
FM Production stockée | | | -20 970.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 484.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 886 681.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 443 390.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 492.00 | |
GE Autres charges | | | 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 969 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 179.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 648.00 | | | 9 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | | | -500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 886 681.00 | | | 886 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 972 360.00 | | | 972 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 679.00 | | | -85 679.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 706.00 | | 13 593.00 | 52 706.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 341.00 | | | 22 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 365.00 | | 13 593.00 | 30 365.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 450.00 | 8 492.00 | | 7 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 068.00 | 780.00 | | 1 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 383.00 | 7 712.00 | | 6 383.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 833.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 750.00 | 48 750.00 | | 48 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 492.00 | 17 492.00 | | 17 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 230.00 | 22 230.00 | | 22 230.00 |
UX Autres créances clients | 88 287.00 | 88 287.00 | | 88 287.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 004.00 | 5 004.00 | | 5 004.00 |
VB T. V. A. | 4 434.00 | 4 434.00 | | 4 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 896.00 | 6 851.00 | 222 045.00 | 228 896.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 243.00 | 10 243.00 | | 10 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 413.00 | 109 413.00 | | 109 413.00 |
VW T.V.A. | 22 991.00 | 22 991.00 | | 22 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 035.00 | 118 990.00 | 222 045.00 | 341 035.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 342.00 | | | 5 342.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 091.00 | | | 12 091.00 |
ST Autres comptes | 77 836.00 | | | 77 836.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 522.00 | | | 34 522.00 |
YT Sous‐traitance | 29 507.00 | | | 29 507.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 031.00 | | | 7 031.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 373.00 | | | 12 373.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180 135.00 | | | 180 135.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 066.00 | | | 109 066.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 956.00 | | | 153 956.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |