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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 182 950.00 | | 182 950.00 | 182 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 124.00 | 8 082.00 | 19 043.00 | 27 124.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 210 074.00 | 8 082.00 | 201 993.00 | 210 074.00 |
060 Stock marchandises | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
072 Créances – Autres | 9 090.00 | | 9 090.00 | 9 090.00 |
084 Disponibilités | 11 509.00 | | 11 509.00 | 11 509.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 484.00 | | 21 484.00 | 21 484.00 |
110 Total général Actif | 231 559.00 | 8 082.00 | 223 477.00 | 231 559.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 225.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 118.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 843.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 129 167.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 447.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 901.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 019.00 | |
176 Total des dettes | | | 194 634.00 | |
180 Total général Passif | | | 223 477.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 105 623.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 70 705.00 | 95 860.00 | | 70 705.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 300.00 | 25 489.00 | | 14 300.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 228.00 | | | 18 228.00 |
230 Autres produits | 1 941.00 | 7 126.00 | | 1 941.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 174.00 | 128 475.00 | | 105 174.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 475.00 | 39 687.00 | | 27 475.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 317.00 | -1 197.00 | | 317.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 159.00 | 7.00 | | 159.00 |
242 Autres charges externes. | 34 609.00 | 58 362.00 | | 34 609.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 453.00 | | | 453.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 535.00 | 2 596.00 | | 1 535.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 583.00 | 3 315.00 | | 6 583.00 |
252 Charges sociales | 3 314.00 | 1 488.00 | | 3 314.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 821.00 | 4 802.00 | | 3 821.00 |
262 Autres charges | 6 020.00 | 4 858.00 | | 6 020.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 833.00 | 113 918.00 | | 83 833.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 341.00 | 14 557.00 | | 21 341.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | 18.00 | | 7.00 |
294 Charges financières | 2 734.00 | 4 234.00 | | 2 734.00 |
300 Charges exceptionnelles | 496.00 | 3 606.00 | | 496.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 010.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 18 118.00 | 5 725.00 | | 18 118.00 |