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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 463.00 | 2 154.00 | 2 309.00 | 4 463.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 43 574.00 | 7 262.00 | 36 312.00 | 43 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 138.00 | 23 566.00 | 104 571.00 | 128 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 787.00 | 2 325.00 | 9 461.00 | 11 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 750.00 | | 11 750.00 | 11 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 713.00 | 35 309.00 | 224 404.00 | 259 713.00 |
BT Marchandises | 226 991.00 | | 226 991.00 | 226 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 002.00 | 29.00 | 7 973.00 | 8 002.00 |
BZ Autres créances | 36 759.00 | | 36 759.00 | 36 759.00 |
CF Disponibilités | 282 954.00 | | 282 954.00 | 282 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 158.00 | | 8 158.00 | 8 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 866.00 | 29.00 | 562 837.00 | 562 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 580.00 | 35 338.00 | 787 242.00 | 822 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -43 406.00 | | | -43 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 835.00 | -43 406.00 | | 4 835.00 |
DL TOTAL (I) | -28 570.00 | -33 406.00 | | -28 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 574.00 | 180 157.00 | | 160 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 338.00 | 140 330.00 | | 290 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 735.00 | 416 944.00 | | 339 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 533.00 | 38 127.00 | | 24 533.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 631.00 | 14 101.00 | | 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 813.00 | 789 660.00 | | 815 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 242.00 | 756 254.00 | | 787 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 760 351.00 | |
FG Production vendue services | | | 24 680.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 785 032.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 785 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 391 181.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 567.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 776 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 785 617.00 | 6 494 271.00 | | 10 785 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 780 781.00 | 6 537 677.00 | | 10 780 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 835.00 | -43 406.00 | | 4 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 741.00 | 21 568.00 | | 13 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 514.00 | 1 640.00 | | 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 227.00 | 19 927.00 | | 13 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 29.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 29.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 29.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 11 750.00 | | 11 750.00 | 11 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 762.00 | 44 762.00 | | 44 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 158.00 | 8 158.00 | | 8 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 671.00 | 52 921.00 | 11 750.00 | 64 671.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |