| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 000.00 | 503.00 | 4 497.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 000.00 | 503.00 | 29 497.00 | 30 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 376.00 | | 34 376.00 | 34 376.00 |
072 Créances – Autres | 12 476.00 | | 12 476.00 | 12 476.00 |
084 Disponibilités | 16 884.00 | | 16 884.00 | 16 884.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 282.00 | | 2 282.00 | 2 282.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 018.00 | | 108 018.00 | 108 018.00 |
110 Total général Actif | 138 018.00 | 503.00 | 137 515.00 | 138 018.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 475.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 475.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 742.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 19 004.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 73 607.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 83.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 688.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 041.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 515.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 935.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 210 144.00 | | | 210 144.00 |
222 Production stockée | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
230 Autres produits | 61.00 | | | 61.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 247 205.00 | | | 247 205.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 103 489.00 | | | 103 489.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 000.00 | | | -5 000.00 |
242 Autres charges externes. | 67 026.00 | | | 67 026.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 949.00 | | | 949.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 631.00 | | | 54 631.00 |
252 Charges sociales | 25 383.00 | | | 25 383.00 |
254 Dotations aux amortissements | 503.00 | | | 503.00 |
262 Autres charges | 14.00 | | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 246 046.00 | | | 246 046.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
294 Charges financières | 430.00 | | | 430.00 |
300 Charges exceptionnelles | 146.00 | | | 146.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 109.00 | | | 109.00 |
310 Bénéfice ou perte | 475.00 | | | 475.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 147.00 | | | 20 147.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 017.00 | | | 17 017.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |