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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 975.00 | 14 975.00 | | 14 975.00 |
AH Fonds commercial | 1 471.00 | | 1 471.00 | 1 471.00 |
AN Terrains | 302 152.00 | 215 763.00 | 86 389.00 | 302 152.00 |
AP Constructions | 1 430 115.00 | 1 270 471.00 | 159 644.00 | 1 430 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 652 541.00 | 512 332.00 | 140 208.00 | 652 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 314.00 | 74 128.00 | 15 186.00 | 89 314.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 776.00 | | 19 776.00 | 19 776.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 929.00 | | 4 929.00 | 4 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 515 731.00 | 2 087 669.00 | 428 062.00 | 2 515 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 205 530.00 | | 205 530.00 | 205 530.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 589 155.00 | 107 985.00 | 481 170.00 | 589 155.00 |
BT Marchandises | 1 365 068.00 | 45 063.00 | 1 320 005.00 | 1 365 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 100.00 | | 175 100.00 | 175 100.00 |
BZ Autres créances | 158 800.00 | | 158 800.00 | 158 800.00 |
CF Disponibilités | 46 259.00 | | 46 259.00 | 46 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 539 912.00 | 153 048.00 | 2 386 865.00 | 2 539 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 055 643.00 | 2 240 717.00 | 2 814 927.00 | 5 055 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 302 360.00 | 302 360.00 | | 302 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 170 100.00 | 170 100.00 | | 170 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 236.00 | 30 236.00 | | 30 236.00 |
DG Autres réserves | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DH Report à nouveau | -244 062.00 | -121 065.00 | | -244 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 950.00 | -122 997.00 | | 45 950.00 |
DJ Subventions d’investissement | 223 844.00 | 507.00 | | 223 844.00 |
DL TOTAL (I) | 1 178 428.00 | 909 141.00 | | 1 178 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 855 997.00 | 846 760.00 | | 855 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 042.00 | 241 000.00 | | 236 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 371.00 | 441 771.00 | | 335 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 261.00 | 134 917.00 | | 183 261.00 |
EA Autres dettes | 25 828.00 | 1 783.00 | | 25 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 636 499.00 | 1 666 232.00 | | 1 636 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 814 927.00 | 2 575 373.00 | | 2 814 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 613 571.00 | | 148 834.00 | 2 613 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 246 673.00 | 2 515 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 246 673.00 | 2 493 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 255.00 | | 190.00 | 16 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 591 928.00 | | 148 644.00 | 2 591 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 388.00 | | | 5 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 170 085.00 | 100 031.00 | 182 447.00 | 2 170 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 975.00 | | | 14 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 155 110.00 | 100 031.00 | 182 447.00 | 2 155 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 371.00 | 335 371.00 | | 335 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 261.00 | 183 261.00 | | 183 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 828.00 | 25 828.00 | | 25 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
UX Autres créances clients | 175 100.00 | 175 100.00 | | 175 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 585 694.00 | 585 694.00 | | 585 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 303.00 | 146 336.00 | 123 967.00 | 270 303.00 |
VI Groupe et associés | 236 042.00 | 236 042.00 | | 236 042.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 158 862.00 | | | 158 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 761.00 | | | 26 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 801.00 | 158 801.00 | | 158 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 360.00 | 333 901.00 | 459.00 | 334 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 636 499.00 | 1 512 532.00 | 123 967.00 | 1 636 499.00 |