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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 242.00 | 5 242.00 | | 5 242.00 |
AN Terrains | 5 587.00 | 2 314.00 | 3 272.00 | 5 587.00 |
AP Constructions | 13 137.00 | 13 137.00 | | 13 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 170.00 | 81 116.00 | 9 054.00 | 90 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 915.00 | 102 753.00 | 33 161.00 | 135 915.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 496.00 | | 39 496.00 | 39 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 262.00 | | 3 262.00 | 3 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 274.00 | 204 565.00 | 88 708.00 | 293 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 192.00 | | 23 192.00 | 23 192.00 |
BN En cours de production de biens | 28 216.00 | | 28 216.00 | 28 216.00 |
BT Marchandises | 106 539.00 | | 106 539.00 | 106 539.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 745.00 | | 30 745.00 | 30 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 255.00 | | 83 255.00 | 83 255.00 |
BZ Autres créances | 35 635.00 | | 35 635.00 | 35 635.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1.00 | | | 1.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 148 814.00 | | 148 814.00 | 148 814.00 |
CF Disponibilités | 95 127.00 | | 95 127.00 | 95 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 026.00 | | 12 026.00 | 12 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 552.00 | | 563 552.00 | 563 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 827.00 | 204 565.00 | 652 261.00 | 856 827.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 325 254.00 | 288 211.00 | | 325 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 222.00 | 37 043.00 | | 18 222.00 |
DL TOTAL (I) | 352 276.00 | 334 054.00 | | 352 276.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 848.00 | 15 849.00 | | 11 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 663.00 | 16 553.00 | | 11 663.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 112 865.00 | 98 413.00 | | 112 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 322.00 | 45 683.00 | | 109 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 533.00 | 37 956.00 | | 51 533.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
EA Autres dettes | 691.00 | 5 320.00 | | 691.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 984.00 | 220 237.00 | | 299 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 261.00 | 554 292.00 | | 652 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 045.00 | 213 114.00 | | 297 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 557 061.00 | |
FD Production vendue biens | | | 468 323.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 025 384.00 | |
FM Production stockée | | | 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 037 100.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 367 985.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 091.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 922.00 | |
GE Autres charges | | | 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 017 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 467.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 180.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 412.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 592.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | 8 429.00 | | 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 679.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | 19 108.00 | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -600.00 | -2 516.00 | | -600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 040.00 | 10 470.00 | | 5 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 041 811.00 | 1 100 461.00 | | 1 041 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 023 589.00 | 1 063 417.00 | | 1 023 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 222.00 | 37 044.00 | | 18 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 151.00 | 2 486.00 | | 291 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 363.00 | 43 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 363.00 | 293 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 243.00 | | | 5 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 754.00 | 2 057.00 | | 242 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 154.00 | 429.00 | | 43 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 644.00 | 24 922.00 | 204 565.00 | 179 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 243.00 | | 5 243.00 | 5 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 401.00 | 24 922.00 | 199 322.00 | 174 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 322.00 | 109 322.00 | | 109 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 566.00 | 7 566.00 | | 7 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 211.00 | 17 211.00 | | 17 211.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 557.00 | 113 557.00 | | 113 557.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 263.00 | | 3 263.00 | 3 263.00 |
UX Autres créances clients | 83 255.00 | 83 255.00 | | 83 255.00 |
VB T. V. A. | 29 588.00 | 29 588.00 | | 29 588.00 |
VC Groupe et associés | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 848.00 | 8 909.00 | 2 940.00 | 11 848.00 |
VI Groupe et associés | 10 664.00 | 10 664.00 | | 10 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 363.00 | 31 363.00 | | 31 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 027.00 | 12 027.00 | | 12 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 926.00 | 161 663.00 | 3 263.00 | 164 926.00 |
VW T.V.A. | 22 967.00 | 22 967.00 | | 22 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 985.00 | 297 045.00 | 2 940.00 | 299 985.00 |