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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 633.00 | 10 633.00 | | 10 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 112.00 | 86 378.00 | 44 734.00 | 131 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 036.00 | | 9 036.00 | 9 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 829.00 | 97 011.00 | 53 818.00 | 150 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 567 012.00 | 3 993.00 | 563 020.00 | 567 012.00 |
BZ Autres créances | 28 031.00 | | 28 031.00 | 28 031.00 |
CF Disponibilités | 820 143.00 | | 820 143.00 | 820 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 580.00 | | 13 580.00 | 13 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 428 767.00 | 3 993.00 | 1 424 774.00 | 1 428 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 579 596.00 | 101 004.00 | 1 478 592.00 | 1 579 596.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 036.00 | | | 9 036.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 340 107.00 | | | 340 107.00 |
DH Report à nouveau | 63.00 | | | 63.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 906.00 | | | 360 906.00 |
DL TOTAL (I) | 783 576.00 | | | 783 576.00 |
DP Provisions pour risques | 53 210.00 | | | 53 210.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 210.00 | | | 53 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 800.00 | | | 124 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 175.00 | | | 118 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 397.00 | | | 390 397.00 |
EA Autres dettes | 8 434.00 | | | 8 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 806.00 | | | 641 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 478 592.00 | | | 1 478 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 806.00 | | | 641 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 550 116.00 | | 2 550 116.00 | 2 550 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 550 116.00 | | 2 550 116.00 | 2 550 116.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 623 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 633 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 923 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 438 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 660.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 993.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 53 210.00 | |
GE Autres charges | | | 23 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 117 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 506 380.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 506 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 558.00 | | | 45 558.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 902.00 | | | 3 902.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 902.00 | | | 3 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130.00 | | | 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 772.00 | | | 3 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 246.00 | | | 149 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 627 803.00 | | | 2 627 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 266 897.00 | | | 2 266 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 360 906.00 | | | 360 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 124.00 | | 39 686.00 | 122 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 981.00 | 150 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 981.00 | 131 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 633.00 | | | 10 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 685.00 | | 39 408.00 | 102 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 805.00 | | 278.00 | 8 805.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 332.00 | 18 660.00 | 10 981.00 | 89 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 633.00 | | | 10 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 699.00 | 18 660.00 | 10 981.00 | 78 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 73 210.00 | 20 000.00 | |
6T Sur comptes clients | 28 210.00 | | 24 217.00 | 28 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 210.00 | | 24 217.00 | 28 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 210.00 | 73 210.00 | 44 217.00 | 28 210.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 203.00 | 28 210.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 175.00 | 118 175.00 | | 118 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 272.00 | 91 272.00 | | 91 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 637.00 | 148 637.00 | | 148 637.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 434.00 | 8 434.00 | | 8 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 036.00 | 9 036.00 | | 9 036.00 |
UX Autres créances clients | 562 221.00 | 562 221.00 | | 562 221.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 791.00 | 4 791.00 | | 4 791.00 |
VB T. V. A. | 9 822.00 | 9 822.00 | | 9 822.00 |
VC Groupe et associés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VI Groupe et associés | 124 800.00 | 124 800.00 | | 124 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 590.00 | 34 590.00 | | 34 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 189.00 | 7 189.00 | | 7 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 580.00 | 13 580.00 | | 13 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 659.00 | 617 659.00 | | 617 659.00 |
VW T.V.A. | 111 988.00 | 111 988.00 | | 111 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 806.00 | 641 806.00 | | 641 806.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 383.00 | | | 12 383.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 917.00 | | | 4 917.00 |
ST Autres comptes | 410 820.00 | | | 410 820.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 805.00 | | | 69 805.00 |
YT Sous‐traitance | 143 760.00 | | | 143 760.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 355.00 | | | 4 355.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 174.00 | | | 11 174.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 509 823.00 | | | 509 823.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 581.00 | | | 107 581.00 |
ZE Dividendes | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 633 657.00 | | | 633 657.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |