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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 353.00 | 28 353.00 | | 28 353.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 094 258.00 | | 2 094 258.00 | 2 094 258.00 |
AP Constructions | 360 245.00 | 70 323.00 | 289 922.00 | 360 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 860.00 | 48 343.00 | 10 517.00 | 58 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 011 462.00 | 726 015.00 | 285 447.00 | 1 011 462.00 |
BD Autres titres immobilisés | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 513.00 | | 17 513.00 | 17 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 723 320.00 | 873 034.00 | 2 850 286.00 | 3 723 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 307.00 | | 51 307.00 | 51 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 682 642.00 | 40 552.00 | 642 090.00 | 682 642.00 |
BZ Autres créances | 199 372.00 | | 199 372.00 | 199 372.00 |
CF Disponibilités | 591 378.00 | | 591 378.00 | 591 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 550.00 | | 49 550.00 | 49 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 574 248.00 | 40 552.00 | 1 533 696.00 | 1 574 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 297 568.00 | 913 586.00 | 4 383 982.00 | 5 297 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
DG Autres réserves | 1 802 663.00 | | | 1 802 663.00 |
DH Report à nouveau | -176 190.00 | | | -176 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 983.00 | | | 346 983.00 |
DL TOTAL (I) | 2 158 257.00 | | | 2 158 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 703 664.00 | | | 703 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 442.00 | | | 82 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 837.00 | | | 341 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 074 878.00 | | | 1 074 878.00 |
EA Autres dettes | 22 903.00 | | | 22 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 225 725.00 | | | 2 225 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 383 982.00 | | | 4 383 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 820 474.00 | | | 1 820 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 083 452.00 | | 7 083 452.00 | 7 083 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 083 452.00 | | 7 083 452.00 | 7 083 452.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 389 368.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 311 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 074.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 787 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 219 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 614 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 473 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 842 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 051.00 | |
GE Autres charges | | | 91 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 436 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 350 230.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 239 183.00 | | | 239 183.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 111 162.00 | | | 111 162.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 003.00 | | | 7 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 495.00 | | | 5 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 794 083.00 | | | 7 794 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 447 100.00 | | | 7 447 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 346 983.00 | | | 346 983.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 71 764.00 | | | 71 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 705 227.00 | | 207 481.00 | 3 705 227.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 996.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 996.00 | 17 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 189 388.00 | 3 723 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 275 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 187 392.00 | 1 430 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 275 061.00 | | | 2 275 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 412 223.00 | | 205 734.00 | 1 412 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 943.00 | | 1 746.00 | 17 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 865 367.00 | 195 051.00 | 187 385.00 | 865 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 353.00 | | | 28 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 837 014.00 | 195 051.00 | 187 385.00 | 837 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 869.00 | | 3 869.00 | 3 869.00 |
6T Sur comptes clients | 112 527.00 | | 71 975.00 | 112 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 527.00 | | 71 975.00 | 112 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 397.00 | | 75 845.00 | 116 397.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 869.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 837.00 | 341 837.00 | | 341 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 384 048.00 | 384 048.00 | | 384 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 596 913.00 | 596 913.00 | | 596 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 903.00 | 22 903.00 | | 22 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 513.00 | | 17 513.00 | 17 513.00 |
UX Autres créances clients | 641 587.00 | 641 587.00 | | 641 587.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 055.00 | | 41 055.00 | 41 055.00 |
VB T. V. A. | 25 751.00 | 25 751.00 | | 25 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 703 664.00 | 298 413.00 | 366 363.00 | 703 664.00 |
VI Groupe et associés | 82 442.00 | 82 442.00 | | 82 442.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 197 742.00 | | | 197 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 708.00 | | | 132 708.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 172 982.00 | 172 982.00 | | 172 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 730.00 | 52 730.00 | | 52 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 550.00 | 49 550.00 | | 49 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 949 076.00 | 890 508.00 | 58 568.00 | 949 076.00 |
VW T.V.A. | 41 188.00 | 41 188.00 | | 41 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 225 725.00 | 1 820 474.00 | 366 363.00 | 2 225 725.00 |