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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
AN Terrains | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 157 132.00 | 84 490.00 | 72 642.00 | 157 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 778.00 | 6 014.00 | 2 764.00 | 8 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 464 156.00 | 1 301 343.00 | 162 812.00 | 1 464 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 771 567.00 | 1 393 349.00 | 378 218.00 | 1 771 567.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 209 539.00 | | 1 209 539.00 | 1 209 539.00 |
BZ Autres créances | 122 894.00 | | 122 894.00 | 122 894.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 660.00 | | 152 660.00 | 152 660.00 |
CF Disponibilités | 495 809.00 | | 495 809.00 | 495 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 897.00 | | 42 897.00 | 42 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 023 799.00 | | 2 023 799.00 | 2 023 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 795 366.00 | 1 393 349.00 | 2 402 017.00 | 3 795 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 382 392.00 | 303 846.00 | | 382 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 309.00 | 113 546.00 | | 114 309.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 723.00 | 45 336.00 | | 39 723.00 |
DL TOTAL (I) | 866 424.00 | 792 728.00 | | 866 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 476.00 | 390 264.00 | | 291 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 015.00 | 85 415.00 | | 85 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 754 455.00 | 491 503.00 | | 754 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 149.00 | 247 013.00 | | 390 149.00 |
EA Autres dettes | 14 498.00 | 5 113.00 | | 14 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 535 593.00 | 1 219 308.00 | | 1 535 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 402 017.00 | 2 012 036.00 | | 2 402 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 361 551.00 | 962 818.00 | | 1 361 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 769 744.00 | | 4 067.00 | 1 769 744.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 244.00 | 1 771 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 244.00 | 1 770 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 768 242.00 | | 4 067.00 | 1 768 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 263 485.00 | 132 108.00 | 2 244.00 | 1 263 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 261 983.00 | 132 108.00 | 2 244.00 | 1 261 983.00 |