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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 461.00 | 72 510.00 | 33 951.00 | 106 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 461.00 | 72 510.00 | 33 951.00 | 106 461.00 |
BT Marchandises | 267 096.00 | | 267 096.00 | 267 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 580.00 | 7 520.00 | 278 060.00 | 285 580.00 |
BZ Autres créances | 114 954.00 | | 114 954.00 | 114 954.00 |
CF Disponibilités | 193 923.00 | | 193 923.00 | 193 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144 312.00 | | 144 312.00 | 144 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 005 864.00 | 7 520.00 | 998 344.00 | 1 005 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 325.00 | 80 030.00 | 1 032 295.00 | 1 112 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 421 292.00 | | | 421 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 607.00 | | | 175 607.00 |
DL TOTAL (I) | 761 899.00 | | | 761 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 520.00 | | | 31 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 341.00 | | | 218 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 669.00 | | | 17 669.00 |
EA Autres dettes | 205.00 | | | 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 396.00 | | | 270 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 295.00 | | | 1 032 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 684.00 | | | 268 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 566.00 | | | 106 566.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 105.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 105.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105.00 | 106 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 461.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 461.00 | | | 106 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 106.00 | 20 404.00 | | 52 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 106.00 | 20 404.00 | | 52 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 467.00 | | 8 947.00 | 16 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 467.00 | | 8 947.00 | 16 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 467.00 | | 8 947.00 | 16 467.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 947.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 341.00 | 218 341.00 | | 218 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 110.00 | 6 110.00 | | 6 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 373.00 | 8 373.00 | | 8 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
UX Autres créances clients | 278 037.00 | 278 037.00 | | 278 037.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 542.00 | 7 542.00 | | 7 542.00 |
VB T. V. A. | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VC Groupe et associés | 95 784.00 | 95 784.00 | | 95 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 520.00 | 16 310.00 | 15 210.00 | 31 520.00 |
VI Groupe et associés | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 018.00 | | | 16 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 918.00 | 15 918.00 | | 15 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 312.00 | 144 312.00 | | 144 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 846.00 | 544 846.00 | | 544 846.00 |
VW T.V.A. | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 396.00 | 255 186.00 | 15 210.00 | 270 396.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 016.00 | | | 9 016.00 |
ST Autres comptes | 20 920.00 | | | 20 920.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 400.00 | | | 98 400.00 |
YT Sous‐traitance | 155 128.00 | | | 155 128.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 269.00 | | | 46 269.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 189.00 | | | 64 189.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 283 464.00 | | | 283 464.00 |