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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 757.00 | 5 757.00 | | 5 757.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AP Constructions | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 697.00 | 270 346.00 | 21 350.00 | 291 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 890.00 | 225 190.00 | 48 699.00 | 273 890.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 905.00 | 524 162.00 | 100 742.00 | 624 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 400.00 | | 118 400.00 | 118 400.00 |
BN En cours de production de biens | 94 232.00 | | 94 232.00 | 94 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 724.00 | 25 081.00 | 186 643.00 | 211 724.00 |
BZ Autres créances | 21 062.00 | | 21 062.00 | 21 062.00 |
CF Disponibilités | 112 385.00 | | 112 385.00 | 112 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 610.00 | | 43 610.00 | 43 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 416.00 | 25 081.00 | 576 334.00 | 601 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 321.00 | 549 244.00 | 677 077.00 | 1 226 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 75 758.00 | | | 75 758.00 |
DH Report à nouveau | 223 268.00 | | | 223 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 676.00 | | | 23 676.00 |
DL TOTAL (I) | 331 088.00 | | | 331 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 791.00 | | | 19 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 157.00 | | | 20 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 381.00 | | | 188 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 658.00 | | | 117 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 989.00 | | | 345 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 077.00 | | | 677 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 959.00 | | | 340 959.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 924.00 | | | 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 975.00 | | 7 666.00 | 623 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 736.00 | 624 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 736.00 | 588 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 247.00 | | | 36 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 587 525.00 | | 7 666.00 | 587 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202.00 | | | 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 540.00 | 35 358.00 | 6 736.00 | 495 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 757.00 | | | 5 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 782.00 | 35 358.00 | 6 736.00 | 489 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 623.00 | | 12 541.00 | 37 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 623.00 | | 12 541.00 | 37 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 623.00 | | 12 541.00 | 37 623.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 541.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 381.00 | 188 381.00 | | 188 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 717.00 | 37 717.00 | | 37 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 738.00 | 34 738.00 | | 34 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
UX Autres créances clients | 211 724.00 | 211 724.00 | | 211 724.00 |
VB T. V. A. | 21 062.00 | 21 062.00 | | 21 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 867.00 | 13 837.00 | 5 030.00 | 18 867.00 |
VI Groupe et associés | 20 157.00 | 20 157.00 | | 20 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 494.00 | | | 12 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 610.00 | 43 610.00 | | 43 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 585.00 | 276 398.00 | 187.00 | 276 585.00 |
VW T.V.A. | 43 890.00 | 43 890.00 | | 43 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 989.00 | 340 959.00 | 5 030.00 | 345 989.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 612.00 | | | 7 612.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 632.00 | | | 27 632.00 |
ST Autres comptes | 204 957.00 | | | 204 957.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 239.00 | | | 68 239.00 |
YT Sous‐traitance | 128 678.00 | | | 128 678.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 612.00 | | | 7 612.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 254 227.00 | | | 254 227.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 266.00 | | | 122 266.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 430 890.00 | | | 430 890.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |