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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 450.00 | 9 092.00 | 6 359.00 | 15 450.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 96 413.00 | 18 452.00 | 77 961.00 | 96 413.00 |
AP Constructions | 75 251.00 | 28 669.00 | 46 582.00 | 75 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 605.00 | 128 920.00 | 8 686.00 | 137 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 214.00 | 137 310.00 | 19 904.00 | 157 214.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
BF Prêts | 9 758.00 | | 9 758.00 | 9 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 800.00 | 1.00 | 23 800.00 | 23 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 920.00 | 322 442.00 | 194 479.00 | 516 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 455.00 | | 64 455.00 | 64 455.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 340 053.00 | | 340 053.00 | 340 053.00 |
BT Marchandises | 4 336.00 | | 4 336.00 | 4 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 923 355.00 | 10 019.00 | 913 336.00 | 923 355.00 |
BZ Autres créances | 71 893.00 | | 71 893.00 | 71 893.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 198 020.00 | | 198 020.00 | 198 020.00 |
CF Disponibilités | 208 621.00 | | 208 621.00 | 208 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 611.00 | | 74 611.00 | 74 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 885 344.00 | 10 019.00 | 1 875 325.00 | 1 885 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 402 264.00 | 332 461.00 | 2 069 803.00 | 2 402 264.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 789 491.00 | 793 374.00 | | 789 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 834.00 | 464 118.00 | | 379 834.00 |
DL TOTAL (I) | 1 246 325.00 | 1 334 491.00 | | 1 246 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 946.00 | 64 941.00 | | 59 946.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 99 686.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 798.00 | 568 151.00 | | 397 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 250.00 | 486 781.00 | | 365 250.00 |
EA Autres dettes | 485.00 | 1 017.00 | | 485.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 25 020.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 823 479.00 | 1 245 595.00 | | 823 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 069 803.00 | 2 580 086.00 | | 2 069 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 769 901.00 | 1 088 461.00 | | 769 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 431 425.00 | 305.00 | 431 730.00 | 431 425.00 |
FD Production vendue biens | 1 711 722.00 | 1 887 309.00 | 3 599 031.00 | 1 711 722.00 |
FG Production vendue services | 484 080.00 | 335 638.00 | 819 718.00 | 484 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 627 227.00 | 2 223 252.00 | 4 850 479.00 | 2 627 227.00 |
FM Production stockée | | | -281 191.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 601 602.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 296 607.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 302 933.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 999 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 883 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 487 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 535.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 049 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 552 244.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 540 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 150.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 259.00 | 1 094.00 | | 2 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 259.00 | 2 244.00 | | 2 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 259.00 | -2 244.00 | | -2 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 577.00 | 196 410.00 | | 158 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 603 140.00 | 5 198 246.00 | | 4 603 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 223 306.00 | 4 734 128.00 | | 4 223 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 379 834.00 | 464 118.00 | | 379 834.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 78 310.00 | 76 161.00 | | 78 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 746.00 | | 22 808.00 | 527 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 079.00 | 34 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 633.00 | 516 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 554.00 | 370 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 864.00 | | | 111 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 203.00 | | 13 421.00 | 375 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 679.00 | | 9 386.00 | 40 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 201.00 | 28 535.00 | 16 295.00 | 310 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 646.00 | 1 898.00 | | 25 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 556.00 | 26 637.00 | 16 295.00 | 284 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 798.00 | 397 798.00 | | 397 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 365 250.00 | 365 250.00 | | 365 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
UP Prêts | 9 758.00 | 2 664.00 | 7 094.00 | 9 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 800.00 | 1 229.00 | 22 570.00 | 23 800.00 |
UX Autres créances clients | 923 355.00 | 923 355.00 | | 923 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 946.00 | 6 369.00 | 30 569.00 | 59 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 893.00 | 71 893.00 | | 71 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 611.00 | 74 611.00 | | 74 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 103 416.00 | 1 073 752.00 | 29 664.00 | 1 103 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 479.00 | 769 901.00 | 30 569.00 | 823 479.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 073.00 | | | 48 073.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 294 543.00 | | | 294 543.00 |
ST Autres comptes | 611 745.00 | | | 611 745.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117 549.00 | | | 117 549.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 25 383.00 | | | 25 383.00 |
YT Sous‐traitance | 937 125.00 | | | 937 125.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 38 387.00 | | | 38 387.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 073.00 | | | 48 073.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 516 937.00 | | | 516 937.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 508 251.00 | | | 508 251.00 |
ZE Dividendes | 468 000.00 | | | 468 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 999 351.00 | | | 1 999 351.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |