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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 232.00 | 54 251.00 | 10 981.00 | 65 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 911.00 | 202 126.00 | 67 785.00 | 269 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 086.00 | | 4 086.00 | 4 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 903.00 | 256 377.00 | 311 526.00 | 567 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
BZ Autres créances | 28 809.00 | | 28 809.00 | 28 809.00 |
CF Disponibilités | 73 668.00 | | 73 668.00 | 73 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 102 868.00 | | 102 868.00 | 102 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 771.00 | 256 377.00 | 414 394.00 | 670 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 283 819.00 | 283 819.00 | | 283 819.00 |
DH Report à nouveau | -109 734.00 | -69 828.00 | | -109 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 922.00 | -39 906.00 | | 2 922.00 |
DL TOTAL (I) | 185 392.00 | 182 470.00 | | 185 392.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 105 552.00 | 40 899.00 | | 105 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 124.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 991.00 | 39 491.00 | | 44 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 089.00 | 77 852.00 | | 50 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 709.00 | 33 324.00 | | 25 709.00 |
EA Autres dettes | 2 660.00 | 1 236.00 | | 2 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 002.00 | 195 927.00 | | 229 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 394.00 | 378 397.00 | | 414 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 190 569.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 190 569.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 878.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 129.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 850.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 421.00 | | | 45 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 552.00 | 5 854.00 | | 2 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 869.00 | -5 854.00 | | 42 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 868.00 | 481 626.00 | | 279 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 946.00 | 521 530.00 | | 276 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 922.00 | -39 906.00 | | 2 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 527.00 | 23 850.00 | | 232 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 526.00 | 23 850.00 | | 232 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 089.00 | 50 089.00 | | 50 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 710.00 | 25 710.00 | | 25 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 651.00 | 47 651.00 | | 47 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 086.00 | | 4 086.00 | 4 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 552.00 | 18 971.00 | 86 581.00 | 105 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 200.00 | 29 200.00 | | 29 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 286.00 | 29 200.00 | 4 086.00 | 33 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 002.00 | 142 422.00 | 86 581.00 | 229 002.00 |