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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 303 950.00 | | 303 950.00 | 303 950.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
AP Constructions | 170 868.00 | 123 004.00 | 47 864.00 | 170 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 526.00 | 22 526.00 | | 22 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 168.00 | 163 633.00 | 142 535.00 | 306 168.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 357.00 | 310 071.00 | 496 285.00 | 806 357.00 |
BT Marchandises | 253 789.00 | | 253 789.00 | 253 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 088.00 | | 7 088.00 | 7 088.00 |
BZ Autres créances | 34 273.00 | | 34 273.00 | 34 273.00 |
CF Disponibilités | 637 704.00 | | 637 704.00 | 637 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 282.00 | | 8 282.00 | 8 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 941 136.00 | | 941 136.00 | 941 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 747 493.00 | 310 071.00 | 1 437 422.00 | 1 747 493.00 |
CP Parts à moins d’un an | 930.00 | | | 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 574 000.00 | 574 000.00 | | 574 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 400.00 | 57 400.00 | | 57 400.00 |
DH Report à nouveau | -155 322.00 | -104 617.00 | | -155 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 486.00 | -50 705.00 | | 127 486.00 |
DL TOTAL (I) | 603 564.00 | 476 078.00 | | 603 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 912.00 | 47 501.00 | | 31 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 511 726.00 | 523 361.00 | | 511 726.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 482.00 | 3 138.00 | | 33 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 004.00 | 87 438.00 | | 185 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 323.00 | 58 891.00 | | 67 323.00 |
EA Autres dettes | 4 412.00 | 3 238.00 | | 4 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 858.00 | 723 567.00 | | 833 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 437 422.00 | 1 199 645.00 | | 1 437 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 800 376.00 | 706 320.00 | | 800 376.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 645.00 | | | 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 789 929.00 | | 16 428.00 | 789 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 806 357.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 499 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 858.00 | | | 304 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 134.00 | | 16 428.00 | 483 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 371.00 | 43 700.00 | | 266 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 908.00 | | | 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 463.00 | 43 700.00 | | 265 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 004.00 | 185 004.00 | | 185 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 469.00 | 23 469.00 | | 23 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 321.00 | 17 321.00 | | 17 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 412.00 | 4 412.00 | | 4 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
UX Autres créances clients | 7 088.00 | 7 088.00 | | 7 088.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
VB T. V. A. | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 267.00 | 31 267.00 | | 31 267.00 |
VI Groupe et associés | 511 726.00 | 511 726.00 | | 511 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 208.00 | | | 16 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 472.00 | 8 472.00 | | 8 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 806.00 | 31 806.00 | | 31 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 282.00 | 8 282.00 | | 8 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 573.00 | 50 573.00 | | 50 573.00 |
VW T.V.A. | 18 061.00 | 18 061.00 | | 18 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 376.00 | 800 376.00 | | 800 376.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 562.00 | 4 978.00 | | 6 562.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 250.00 | 22 799.00 | | 20 250.00 |
ST Autres comptes | 156 216.00 | 151 066.00 | | 156 216.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 195.00 | 69 980.00 | | 61 195.00 |
YT Sous‐traitance | 1 885.00 | 3 810.00 | | 1 885.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 378.00 | 4 271.00 | | 5 378.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 940.00 | 9 249.00 | | 11 940.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 395 965.00 | 323 585.00 | | 395 965.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 309 444.00 | 243 711.00 | | 309 444.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 239 546.00 | 247 655.00 | | 239 546.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |