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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 672.00 | 1 185.00 | 7 486.00 | 8 672.00 |
AN Terrains | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 597 000.00 | 36 106.00 | 560 893.00 | 597 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 486.00 | 42 896.00 | 1 589.00 | 44 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 606 795.00 | 175 167.00 | 431 628.00 | 606 795.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 695.00 | | 15 695.00 | 15 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 574 883.00 | 255 355.00 | 1 319 527.00 | 1 574 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 741.00 | | 6 741.00 | 6 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 958.00 | 261.00 | 72 696.00 | 72 958.00 |
BZ Autres créances | 10 891.00 | | 10 891.00 | 10 891.00 |
CF Disponibilités | 49 829.00 | | 49 829.00 | 49 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 479.00 | | 2 479.00 | 2 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 899.00 | 261.00 | 142 638.00 | 142 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 717 782.00 | 255 616.00 | 1 462 166.00 | 1 717 782.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 042 218.00 | 1 042 218.00 | | 1 042 218.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
DH Report à nouveau | -81 457.00 | -43 736.00 | | -81 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 538.00 | -37 721.00 | | -103 538.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1.00 | | | 1.00 |
DK Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 858 594.00 | 962 132.00 | | 858 594.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
DN Avances conditionnées | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 227.00 | 9 923.00 | | 6 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396 350.00 | 251 350.00 | | 396 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 328.00 | 116 839.00 | | 148 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 732.00 | 36 135.00 | | 42 732.00 |
EA Autres dettes | 1 149.00 | 401.00 | | 1 149.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 784.00 | 9 403.00 | | 8 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 571.00 | 424 053.00 | | 603 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 462 166.00 | 1 386 185.00 | | 1 462 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 150.00 | 417 971.00 | | 600 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 288.00 | | 13 288.00 | 13 288.00 |
FG Production vendue services | 354 677.00 | | 354 677.00 | 354 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 367 966.00 | | 367 966.00 | 367 966.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 468.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 226.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 469 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 989.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 416.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 416.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 170.00 | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 462.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 632.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | -216.00 | | -4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 847.00 | 382 325.00 | | 370 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 474 385.00 | 420 046.00 | | 474 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103 538.00 | -37 721.00 | | -103 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 328.00 | 148 328.00 | | 148 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 494.00 | 15 494.00 | | 15 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 942.00 | 13 942.00 | | 13 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 784.00 | 8 784.00 | | 8 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
UX Autres créances clients | 72 958.00 | 72 958.00 | | 72 958.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VB T. V. A. | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 082.00 | 4 011.00 | 2 072.00 | 6 082.00 |
VI Groupe et associés | 395 000.00 | 395 000.00 | | 395 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 563.00 | 88 563.00 | | 88 563.00 |
VW T.V.A. | 11 222.00 | 11 222.00 | | 11 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 572.00 | 600 150.00 | 3 421.00 | 603 572.00 |