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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 23 967.00 | 23 967.00 | | 23 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 564.00 | 8 564.00 | | 8 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 470.00 | 10 808.00 | 3 662.00 | 14 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 018.00 | | 5 018.00 | 5 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 883.00 | 45 440.00 | 9 442.00 | 54 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
BN En cours de production de biens | 113 498.00 | | 113 498.00 | 113 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 782.00 | | 30 782.00 | 30 782.00 |
BZ Autres créances | 24 388.00 | | 24 388.00 | 24 388.00 |
CF Disponibilités | 297 196.00 | | 297 196.00 | 297 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 862.00 | | 9 862.00 | 9 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 322.00 | | 476 322.00 | 476 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 205.00 | 45 440.00 | 485 765.00 | 531 205.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 018.00 | | | 5 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 162 984.00 | 217 410.00 | | 162 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 722.00 | 2 716.00 | | 1 722.00 |
DL TOTAL (I) | 173 506.00 | 228 926.00 | | 173 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | 6 500.00 | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 610.00 | 46 098.00 | | 37 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 384.00 | 24 015.00 | | 41 384.00 |
EA Autres dettes | 132 014.00 | 59 868.00 | | 132 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 259.00 | 136 481.00 | | 312 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 765.00 | 365 408.00 | | 485 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 259.00 | 136 481.00 | | 312 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 461 624.00 | | 461 624.00 | 461 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 461 624.00 | | 461 624.00 | 461 624.00 |
FM Production stockée | | | 83 618.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 561 050.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 550.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 969.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 561 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 230.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 772.00 | | | 772.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 772.00 | 230.00 | | 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 228.00 | -230.00 | | 4 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 879.00 | 4 020.00 | | 1 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 566 138.00 | 529 027.00 | | 566 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 564 416.00 | 526 311.00 | | 564 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 722.00 | 2 716.00 | | 1 722.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 353.00 | 18 299.00 | | 13 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 011.00 | | 841.00 | 56 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 969.00 | 54 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 969.00 | 47 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 129.00 | | 841.00 | 48 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 018.00 | | | 5 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 669.00 | 969.00 | 1 198.00 | 45 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 567.00 | 969.00 | 1 198.00 | 43 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 610.00 | 37 610.00 | | 37 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 132.00 | 22 132.00 | | 22 132.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 014.00 | 132 014.00 | | 132 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 018.00 | 5 018.00 | | 5 018.00 |
UX Autres créances clients | 30 782.00 | 30 782.00 | | 30 782.00 |
VB T. V. A. | 22 652.00 | 22 652.00 | | 22 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VP Divers | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 862.00 | 9 862.00 | | 9 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 050.00 | 70 050.00 | | 70 050.00 |
VW T.V.A. | 13 091.00 | 13 091.00 | | 13 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 259.00 | 312 259.00 | | 312 259.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 584.00 | 5 345.00 | | 13 584.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 200.00 | 3 049.00 | | 5 200.00 |
ST Autres comptes | 55 153.00 | 76 155.00 | | 55 153.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 500.00 | 21 501.00 | | 26 500.00 |
YT Sous‐traitance | 246 284.00 | 165 459.00 | | 246 284.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 610.00 | 2 371.00 | | 4 610.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 462.00 | 1 930.00 | | 1 462.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 046.00 | 7 275.00 | | 15 046.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 311.00 | 141 660.00 | | 103 311.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 211.00 | 50 513.00 | | 65 211.00 |
ZE Dividendes | 57 143.00 | | | 57 143.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 337 747.00 | 268 536.00 | | 337 747.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |