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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 682.00 | 9 230.00 | 4 451.00 | 13 682.00 |
AH Fonds commercial | 235 530.00 | | 235 530.00 | 235 530.00 |
AP Constructions | 87 648.00 | 69 620.00 | 18 027.00 | 87 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 511.00 | 205 296.00 | 50 215.00 | 255 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 530 210.00 | 438 039.00 | 92 170.00 | 530 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 700.00 | | 31 700.00 | 31 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 154 282.00 | 722 187.00 | 432 094.00 | 1 154 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 732.00 | | 28 732.00 | 28 732.00 |
BT Marchandises | 782 724.00 | | 782 724.00 | 782 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 378 051.00 | 28 147.00 | 3 349 904.00 | 3 378 051.00 |
BZ Autres créances | 394 387.00 | | 394 387.00 | 394 387.00 |
CF Disponibilités | 437 934.00 | | 437 934.00 | 437 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 549.00 | | 77 549.00 | 77 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 099 380.00 | 28 147.00 | 5 071 232.00 | 5 099 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 253 662.00 | 750 335.00 | 5 503 327.00 | 6 253 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 000.00 | 150 000.00 | | 390 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 604 085.00 | | | 604 085.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DG Autres réserves | 382 206.00 | 367 661.00 | | 382 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 769.00 | 14 544.00 | | -38 769.00 |
DL TOTAL (I) | 1 354 971.00 | 549 655.00 | | 1 354 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 767 895.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 790 000.00 | | | 790 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 619 632.00 | 2 120 181.00 | | 2 619 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 686 841.00 | 733 895.00 | | 686 841.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 024.00 | | |
EA Autres dettes | 51 881.00 | 35 095.00 | | 51 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 148 355.00 | 3 660 091.00 | | 4 148 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 503 327.00 | 4 209 747.00 | | 5 503 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 358 355.00 | 3 660 091.00 | | 3 358 355.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 767 895.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 727 227.00 | 10 235.00 | 25 737 463.00 | 25 727 227.00 |
FD Production vendue biens | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
FG Production vendue services | 1 426 494.00 | 1 393.00 | 1 427 888.00 | 1 426 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 154 015.00 | 11 629.00 | 27 165 644.00 | 27 154 015.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 248 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 272 288.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -68 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 107.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 155 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 599 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 908 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 846.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 914.00 | |
GE Autres charges | | | 12 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 309 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 989.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 531.00 | 69 263.00 | | 65 531.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 169.00 | 3 749.00 | | 10 169.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 855.00 | 1 500.00 | | 10 855.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 025.00 | 5 249.00 | | 21 025.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 790.00 | 930.00 | | 790.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 384.00 | 1 988.00 | | 3 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 174.00 | 2 919.00 | | 4 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 851.00 | 2 330.00 | | 16 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 398.00 | | | -7 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 269 719.00 | 29 804 420.00 | | 27 269 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 308 488.00 | 29 789 875.00 | | 27 308 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 769.00 | 14 544.00 | | -38 769.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 179.00 | 20 097.00 | | 10 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 949 932.00 | | 259 135.00 | 949 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 786.00 | 1 154 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 554.00 | 249 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 232.00 | 873 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 687.00 | | 46 079.00 | 211 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 722 215.00 | | 197 386.00 | 722 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 030.00 | | 15 670.00 | 16 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 575.00 | 264 014.00 | 51 401.00 | 509 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 814.00 | 9 969.00 | 8 554.00 | 7 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501 760.00 | 254 044.00 | 42 847.00 | 501 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 450.00 | 118.00 | 1 568.00 | 1 450.00 |
6T Sur comptes clients | 38 851.00 | 4 782.00 | 15 485.00 | 38 851.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 301.00 | 4 900.00 | 17 054.00 | 40 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 301.00 | 4 900.00 | 17 054.00 | 40 301.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 914.00 | 17 054.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 790 000.00 | | 790 000.00 | 790 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 619 632.00 | 2 619 632.00 | | 2 619 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 236 907.00 | 236 907.00 | | 236 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 006.00 | 256 006.00 | | 256 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 881.00 | 51 881.00 | | 51 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 700.00 | | 31 700.00 | 31 700.00 |
UX Autres créances clients | 3 348 155.00 | 3 348 155.00 | | 3 348 155.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 914.00 | 19 914.00 | | 19 914.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 896.00 | 29 896.00 | | 29 896.00 |
VB T. V. A. | 61 392.00 | 61 392.00 | | 61 392.00 |
VC Groupe et associés | 38 316.00 | 38 316.00 | | 38 316.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VP Divers | 18 240.00 | 18 240.00 | | 18 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 859.00 | 51 859.00 | | 51 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256 434.00 | 256 434.00 | | 256 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 549.00 | 77 549.00 | | 77 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 881 688.00 | 3 849 988.00 | 31 700.00 | 3 881 688.00 |
VW T.V.A. | 142 067.00 | 142 067.00 | | 142 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 148 355.00 | 3 358 355.00 | 790 000.00 | 4 148 355.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 79 216.00 | 69 760.00 | | 79 216.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 329 117.00 | 370 806.00 | | 329 117.00 |
ST Autres comptes | 1 063 140.00 | 1 171 101.00 | | 1 063 140.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 747 481.00 | 773 642.00 | | 747 481.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 16 954.00 | | |
YT Sous‐traitance | | 482.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 293.00 | 44 042.00 | | 15 293.00 |
YW Taxe professionnelle | 95 237.00 | 79 515.00 | | 95 237.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 174 454.00 | 149 276.00 | | 174 454.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 846 966.00 | 1 840 569.00 | | 1 846 966.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 678 069.00 | 1 872 596.00 | | 1 678 069.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 155 033.00 | 2 360 075.00 | | 2 155 033.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 96.00 | | | 96.00 |