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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 712 895.00 | 578 213.00 | 134 683.00 | 712 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 548 830.00 | 430 394.00 | 118 436.00 | 548 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 096.00 | | 94 096.00 | 94 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 355 821.00 | 1 008 606.00 | 347 215.00 | 1 355 821.00 |
BT Marchandises | 950 640.00 | 12 456.00 | 938 184.00 | 950 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 504.00 | 36.00 | 3 468.00 | 3 504.00 |
BZ Autres créances | 56 526.00 | 1 566.00 | 54 960.00 | 56 526.00 |
CF Disponibilités | 98 187.00 | | 98 187.00 | 98 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 826.00 | | 3 826.00 | 3 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 112 682.00 | 14 057.00 | 1 098 625.00 | 1 112 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 468 504.00 | 1 022 664.00 | 1 445 840.00 | 2 468 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 556 804.00 | 556 804.00 | | 556 804.00 |
DH Report à nouveau | -113 493.00 | | | -113 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -160 439.00 | -113 493.00 | | -160 439.00 |
DK Provisions réglementées | 3 328.00 | 3 616.00 | | 3 328.00 |
DL TOTAL (I) | 295 001.00 | 455 728.00 | | 295 001.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 704.00 | 41 563.00 | | 55 704.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 704.00 | 41 563.00 | | 55 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 490 873.00 | 515 485.00 | | 490 873.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -11 584.00 | | | -11 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 291.00 | 300 206.00 | | 402 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 873.00 | 159 820.00 | | 183 873.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
EA Autres dettes | 27 547.00 | 1 744.00 | | 27 547.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 277.00 | | | 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 095 135.00 | 977 255.00 | | 1 095 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 445 840.00 | 1 474 546.00 | | 1 445 840.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 490 873.00 | | | 490 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 100 285.00 | | 4 100 285.00 | 4 100 285.00 |
FG Production vendue services | 225 771.00 | | 225 771.00 | 225 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 326 056.00 | | 4 326 056.00 | 4 326 056.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 532 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 584 858.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 124 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 586 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 047.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 492.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 797.00 | |
GE Autres charges | | | 5 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 658 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -131 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 182 057.00 | | | 182 057.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 581.00 | | | 581.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 432.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 614.00 | 445.00 | | 1 614.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 614.00 | 877.00 | | 1 614.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 607.00 | 9 499.00 | | 29 607.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 968.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 326.00 | 1 741.00 | | 1 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 933.00 | 12 208.00 | | 30 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 319.00 | -11 331.00 | | -29 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -11 359.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 534 300.00 | 4 044 071.00 | | 4 534 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 694 739.00 | 4 157 564.00 | | 4 694 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -160 439.00 | -113 493.00 | | -160 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 328 016.00 | | 29 087.00 | 1 328 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 282.00 | 1 355 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 282.00 | 1 261 725.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 235 620.00 | | 27 387.00 | 1 235 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 396.00 | | 1 700.00 | 92 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 895 841.00 | 114 047.00 | 1 282.00 | 895 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 895 841.00 | 114 047.00 | 1 282.00 | 895 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 616.00 | 1 326.00 | 1 614.00 | 3 616.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 563.00 | 20 797.00 | 6 656.00 | 41 563.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 708.00 | 12 456.00 | 11 708.00 | 11 708.00 |
6T Sur comptes clients | 88.00 | 36.00 | 88.00 | 88.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 362.00 | 12 492.00 | 11 796.00 | 13 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 541.00 | 34 614.00 | 20 066.00 | 58 541.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 289.00 | 18 452.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 326.00 | 1 614.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 291.00 | 402 291.00 | | 402 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 500.00 | 100 500.00 | | 100 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 320.00 | 48 320.00 | | 48 320.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 547.00 | 27 547.00 | | 27 547.00 |
8L Produits constatés d’avance | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 096.00 | | 94 096.00 | 94 096.00 |
UX Autres créances clients | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VB T. V. A. | 33 811.00 | 33 811.00 | | 33 811.00 |
VI Groupe et associés | 490 873.00 | 490 873.00 | | 490 873.00 |
VP Divers | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 632.00 | 34 632.00 | | 34 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 526.00 | 22 526.00 | | 22 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 951.00 | 63 855.00 | 94 096.00 | 157 951.00 |
VW T.V.A. | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 106 719.00 | 1 106 719.00 | | 1 106 719.00 |