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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 410.00 | 26 410.00 | | 26 410.00 |
AH Fonds commercial | 44 414.00 | | 44 414.00 | 44 414.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 815.00 | 110 037.00 | 13 778.00 | 123 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 571.00 | 140 879.00 | 76 692.00 | 217 571.00 |
BT Marchandises | 139 766.00 | | 139 766.00 | 139 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 180.00 | 4 482.00 | 21 698.00 | 26 180.00 |
BZ Autres créances | 8 011.00 | | 8 011.00 | 8 011.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 146 008.00 | | 146 008.00 | 146 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 960.00 | | 5 960.00 | 5 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 925.00 | 4 482.00 | 341 443.00 | 345 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 496.00 | 145 361.00 | 418 135.00 | 563 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -67 645.00 | -22 077.00 | | -67 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 854.00 | -45 568.00 | | 39 854.00 |
DL TOTAL (I) | 192 210.00 | 152 355.00 | | 192 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70.00 | 68.00 | | 70.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 569.00 | 32 378.00 | | 33 569.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 457.00 | 4 607.00 | | 11 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 997.00 | 94 328.00 | | 111 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 733.00 | 49 086.00 | | 57 733.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 926.00 | 191 567.00 | | 225 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 135.00 | 343 922.00 | | 418 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 926.00 | 191 567.00 | | 225 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 812.00 | | 1 592.00 | 220 812.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 833.00 | 217 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 833.00 | 128 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 325.00 | | | 89 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 487.00 | | 1 592.00 | 131 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 693.00 | 7 019.00 | 4 833.00 | 138 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 410.00 | | | 26 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 282.00 | 7 019.00 | 4 833.00 | 112 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 856.00 | 2 386.00 | 1 760.00 | 3 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 856.00 | 2 386.00 | 1 760.00 | 3 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 856.00 | 2 386.00 | 1 760.00 | 3 856.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 386.00 | 1 760.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 997.00 | 111 997.00 | | 111 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 973.00 | 26 973.00 | | 26 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 488.00 | 24 488.00 | | 24 488.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
UX Autres créances clients | 20 165.00 | 20 165.00 | | 20 165.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 016.00 | 6 016.00 | | 6 016.00 |
VB T. V. A. | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VI Groupe et associés | 33 569.00 | 33 569.00 | | 33 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 965.00 | 4 965.00 | | 4 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 151.00 | 40 151.00 | | 40 151.00 |
VW T.V.A. | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 469.00 | 214 469.00 | | 214 469.00 |