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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
AH Fonds commercial | 216 200.00 | | 216 200.00 | 216 200.00 |
AP Constructions | 271 581.00 | 121 958.00 | 149 623.00 | 271 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 837.00 | 101 209.00 | 9 627.00 | 110 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 390.00 | 146 055.00 | 32 335.00 | 178 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 345.00 | 372 380.00 | 407 965.00 | 780 345.00 |
BT Marchandises | 204 077.00 | | 204 077.00 | 204 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 705.00 | | 6 705.00 | 6 705.00 |
BZ Autres créances | 13 212.00 | | 13 212.00 | 13 212.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 403 118.00 | | 403 118.00 | 403 118.00 |
CF Disponibilités | 109 417.00 | | 109 417.00 | 109 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 529.00 | | 736 529.00 | 736 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 516 874.00 | 372 380.00 | 1 144 494.00 | 1 516 874.00 |
CP Parts à moins d’un an | 180.00 | | | 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 564 191.00 | 906 912.00 | | 564 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 688.00 | 107 279.00 | | 139 688.00 |
DL TOTAL (I) | 813 878.00 | 1 124 191.00 | | 813 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 045.00 | 54 665.00 | | 32 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 567.00 | 46 317.00 | | 134 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 940.00 | 148 231.00 | | 120 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 064.00 | 18 765.00 | | 43 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 616.00 | 267 978.00 | | 330 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 144 494.00 | 1 392 168.00 | | 1 144 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 191.00 | 235 933.00 | | 321 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 920.00 | | 5 674.00 | 774 920.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250.00 | 780 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 560 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 357.00 | | | 219 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 555 133.00 | | 5 674.00 | 555 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 430.00 | | | 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 110.00 | 37 270.00 | | 335 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 953.00 | 37 270.00 | | 331 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 940.00 | 120 940.00 | | 120 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 231.00 | 18 231.00 | | 18 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 862.00 | 7 862.00 | | 7 862.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 921.00 | 12 921.00 | | 12 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 6 705.00 | 6 705.00 | | 6 705.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VB T. V. A. | 12 226.00 | 12 226.00 | | 12 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 045.00 | 22 620.00 | 9 425.00 | 32 045.00 |
VI Groupe et associés | 134 567.00 | 134 567.00 | | 134 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 620.00 | | | 22 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 097.00 | 20 097.00 | | 20 097.00 |
VW T.V.A. | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 616.00 | 321 191.00 | 9 425.00 | 330 616.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 036.00 | 1 025.00 | | 2 036.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 356.00 | 8 087.00 | | 12 356.00 |
ST Autres comptes | 71 975.00 | 67 432.00 | | 71 975.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 019.00 | 62 329.00 | | 62 019.00 |
YT Sous‐traitance | 12 672.00 | 7 380.00 | | 12 672.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 792.00 | 3 100.00 | | 3 792.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 828.00 | 4 125.00 | | 5 828.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 887.00 | 140 801.00 | | 153 887.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 369.00 | 131 357.00 | | 138 369.00 |
ZE Dividendes | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 022.00 | 145 227.00 | | 159 022.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |