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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 101 473.00 | 13 105.00 | 88 367.00 | 101 473.00 |
040 Immobilisations financières | 329 359.00 | | 329 359.00 | 329 359.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 430 832.00 | 13 105.00 | 417 726.00 | 430 832.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 24 707.00 | | 24 707.00 | 24 707.00 |
072 Créances – Autres | 244 669.00 | | 244 669.00 | 244 669.00 |
084 Disponibilités | 3 209.00 | | 3 209.00 | 3 209.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 272 586.00 | | 272 586.00 | 272 586.00 |
110 Total général Actif | 703 419.00 | 13 105.00 | 690 313.00 | 703 419.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 84 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 522 559.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 440.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 633 399.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 427.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 216.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 270.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 913.00 | |
180 Total général Passif | | | 690 313.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 76 227.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 764.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 57 579.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
242 Autres charges externes. | 106 499.00 | | | 106 499.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 521.00 | | | 521.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -451.00 | | | -451.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 453.00 | | | 110 453.00 |
270 Résultat d’exploitation | -30 453.00 | | | -30 453.00 |
280 Produits financiers | 47 676.00 | | | 47 676.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
294 Charges financières | 9.00 | | | 9.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 440.00 | | | 18 440.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 73 727.00 | | | 73 727.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 355 921.00 | | | 355 921.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 76 227.00 | | | 76 227.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 927.00 | | | 1 927.00 |