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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 978.00 | 101 331.00 | 12 647.00 | 113 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 397.00 | 81 898.00 | 75 499.00 | 157 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 053.00 | 185 778.00 | 89 276.00 | 275 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 028.00 | | 79 028.00 | 79 028.00 |
BP En cours de production de services | 15 710.00 | | 15 710.00 | 15 710.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 117 949.00 | 11 819.00 | 106 130.00 | 117 949.00 |
BZ Autres créances | 9 995.00 | | 9 995.00 | 9 995.00 |
CF Disponibilités | 122 212.00 | | 122 212.00 | 122 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 882.00 | | 5 882.00 | 5 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 777.00 | 11 819.00 | 338 958.00 | 350 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 830.00 | 197 596.00 | 428 233.00 | 625 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 107 832.00 | 107 832.00 | | 107 832.00 |
DH Report à nouveau | -37 475.00 | -57 116.00 | | -37 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 603.00 | 19 641.00 | | 59 603.00 |
DL TOTAL (I) | 138 375.00 | 78 772.00 | | 138 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 323.00 | 61 469.00 | | 101 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 405.00 | 3 906.00 | | 3 405.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 124 456.00 | 149 183.00 | | 124 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 156.00 | 22 132.00 | | 20 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 158.00 | 19 563.00 | | 40 158.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | 9 959.00 | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 859.00 | 266 212.00 | | 289 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 233.00 | 344 984.00 | | 428 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 433.00 | 218 335.00 | | 240 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 643.00 | | 40 607.00 | 283 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 196.00 | 275 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 196.00 | 271 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 965.00 | | 40 607.00 | 279 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 924.00 | 29 613.00 | 36 760.00 | 192 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 376.00 | 29 613.00 | 36 760.00 | 190 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 123.00 | 4 696.00 | | 7 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 123.00 | 4 696.00 | | 7 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 123.00 | 4 696.00 | | 7 123.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 696.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 156.00 | 20 156.00 | | 20 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 901.00 | 8 901.00 | | 8 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 758.00 | 22 758.00 | | 22 758.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
UX Autres créances clients | 117 949.00 | 117 949.00 | | 117 949.00 |
VB T. V. A. | 9 095.00 | 9 095.00 | | 9 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 107.00 | 40 107.00 | | 40 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 217.00 | 11 790.00 | 46 590.00 | 61 217.00 |
VI Groupe et associés | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 800.00 | | | 58 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 426.00 | | | 19 426.00 |
VP Divers | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 882.00 | 5 882.00 | | 5 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 955.00 | 133 826.00 | 1 129.00 | 134 955.00 |
VW T.V.A. | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 403.00 | 115 977.00 | 46 590.00 | 165 403.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 812.00 | 1 660.00 | | 1 812.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 790.00 | 7 224.00 | | 7 790.00 |
ST Autres comptes | 85 942.00 | 80 450.00 | | 85 942.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 641.00 | 20 982.00 | | 13 641.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 134 437.00 | | | 134 437.00 |
YT Sous‐traitance | 4 000.00 | 3 652.00 | | 4 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 580.00 | 2 556.00 | | 2 580.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 392.00 | 4 216.00 | | 4 392.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 164 604.00 | 177 374.00 | | 164 604.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 305.00 | 105 973.00 | | 109 305.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 372.00 | 112 307.00 | | 111 372.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |