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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 465 462.00 | | 3 465 462.00 | 3 465 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 160.00 | | 90 160.00 | 90 160.00 |
BZ Autres créances | 1 358 433.00 | | 1 358 433.00 | 1 358 433.00 |
CF Disponibilités | 327 498.00 | | 327 498.00 | 327 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 578.00 | | 10 578.00 | 10 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 786 669.00 | | 1 786 669.00 | 1 786 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 252 131.00 | | 5 252 131.00 | 5 252 131.00 |
CU Autres participations | 3 465 462.00 | | 3 465 462.00 | 3 465 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 940 000.00 | 940 000.00 | | 940 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 690 940.00 | 1 690 940.00 | | 1 690 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 901 419.00 | 736 374.00 | | 901 419.00 |
DL TOTAL (I) | 3 632 360.00 | 3 467 314.00 | | 3 632 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 198.00 | 234 748.00 | | 113 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 194 405.00 | 1 337 661.00 | | 1 194 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 333.00 | 26 082.00 | | 26 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 146.00 | 73 078.00 | | 67 146.00 |
EA Autres dettes | 218 690.00 | 211 296.00 | | 218 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 619 772.00 | 1 882 865.00 | | 1 619 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 252 131.00 | 5 350 179.00 | | 5 252 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 619 772.00 | 1 770 086.00 | | 1 619 772.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 419.00 | 378.00 | | 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 473 352.00 | 53 528.00 | 526 880.00 | 473 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 473 352.00 | 53 528.00 | 526 880.00 | 473 352.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 528 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 580.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 490 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 499.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 880 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 893 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 878 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 916 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 945.00 | 1 926.00 | | 3 945.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 945.00 | 1 926.00 | | 3 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 945.00 | 1 926.00 | | 3 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 402.00 | 14 788.00 | | 19 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 426 144.00 | 1 265 134.00 | | 1 426 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 524 725.00 | 528 760.00 | | 524 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 901 419.00 | 736 374.00 | | 901 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 465 462.00 | | | 3 465 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 465 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 465 462.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 465 462.00 | | | 3 465 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 333.00 | 26 333.00 | | 26 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 888.00 | 12 888.00 | | 12 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 444.00 | 24 444.00 | | 24 444.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 690.00 | 218 690.00 | | 218 690.00 |
UX Autres créances clients | 90 160.00 | 90 160.00 | | 90 160.00 |
VB T. V. A. | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
VC Groupe et associés | 1 340 769.00 | 1 340 769.00 | | 1 340 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 779.00 | 112 779.00 | | 112 779.00 |
VI Groupe et associés | 1 194 366.00 | 1 194 366.00 | | 1 194 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 590.00 | | | 121 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 053.00 | 8 053.00 | | 8 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 487.00 | 13 487.00 | | 13 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 578.00 | 10 578.00 | | 10 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 459 172.00 | 1 459 172.00 | | 1 459 172.00 |
VW T.V.A. | 17 146.00 | 17 146.00 | | 17 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 619 772.00 | 1 619 772.00 | | 1 619 772.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 268.00 | | | 5 268.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 511.00 | | | 32 511.00 |
ST Autres comptes | 29 136.00 | | | 29 136.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 597.00 | | | 5 597.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 936.00 | | | 5 936.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 204.00 | | | 11 204.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 222.00 | | | 93 222.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 844.00 | | | 7 844.00 |
ZE Dividendes | 736 374.00 | | | 736 374.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 244.00 | | | 73 244.00 |