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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 115 546.00 | 37 651.00 | 77 895.00 | 115 546.00 |
028 Immobilisations corporelles | 120 352.00 | 93 778.00 | 26 574.00 | 120 352.00 |
040 Immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 236 008.00 | 131 429.00 | 104 579.00 | 236 008.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 59 111.00 | | 59 111.00 | 59 111.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 963.00 | | 6 963.00 | 6 963.00 |
072 Créances – Autres | 8 696.00 | | 8 696.00 | 8 696.00 |
084 Disponibilités | 5 028.00 | | 5 028.00 | 5 028.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 798.00 | | 79 798.00 | 79 798.00 |
110 Total général Actif | 315 805.00 | 131 429.00 | 184 377.00 | 315 805.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 121.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -305.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 016.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 199.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 162 563.00 | | |
172 Autres dettes | | | 167 162.00 | |
176 Total des dettes | | | 177 360.00 | |
180 Total général Passif | | | 184 376.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 275.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 404.00 | | | 404.00 |
222 Production stockée | 7 039.00 | | | 7 039.00 |
224 Production immobilisée | 16 275.00 | | | 16 275.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 32 568.00 | | | 32 568.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 841.00 | | | 10 841.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 494.00 | | | -2 494.00 |
242 Autres charges externes. | 11 639.00 | | | 11 639.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 618.00 | | | 618.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 439.00 | | | 17 439.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 38 043.00 | | | 38 043.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 475.00 | | | -5 475.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 920.00 | | | 5 920.00 |
294 Charges financières | 700.00 | | | 700.00 |
300 Charges exceptionnelles | 50.00 | | | 50.00 |
310 Bénéfice ou perte | -305.00 | | | -305.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 16 275.00 | | | 16 275.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 219 733.00 | | | 219 733.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 275.00 | | | 16 275.00 |