| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 413.00 | 7 413.00 | | 7 413.00 |
AH Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 827.00 | 66 393.00 | 21 434.00 | 87 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 611.00 | 138 608.00 | 8 003.00 | 146 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 222.00 | 212 413.00 | 283 809.00 | 496 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 697.00 | 28 870.00 | 61 827.00 | 90 697.00 |
BN En cours de production de biens | 16 001.00 | | 16 001.00 | 16 001.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 807.00 | | 5 807.00 | 5 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 271.00 | | 59 271.00 | 59 271.00 |
BZ Autres créances | 191 079.00 | | 191 079.00 | 191 079.00 |
CF Disponibilités | 296 282.00 | | 296 282.00 | 296 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 837.00 | | 13 837.00 | 13 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 975.00 | 28 870.00 | 644 105.00 | 672 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 197.00 | 241 283.00 | 927 914.00 | 1 169 197.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 14 371.00 | | 14 371.00 | 14 371.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 135 243.00 | 131 089.00 | | 135 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 763.00 | 4 154.00 | | 26 763.00 |
DL TOTAL (I) | 178 507.00 | 151 743.00 | | 178 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 365.00 | | | 146 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 749.00 | | | 229 749.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 574.00 | 75 233.00 | | 91 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 610.00 | 119 857.00 | | 160 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 698.00 | 41 517.00 | | 95 698.00 |
EA Autres dettes | 25 411.00 | | | 25 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 407.00 | 236 607.00 | | 749 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 914.00 | 388 351.00 | | 927 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 749 407.00 | 236 607.00 | | 749 407.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 586.00 | | 264 636.00 | 231 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 496 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 413.00 | | 235 000.00 | 7 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 946.00 | | 29 492.00 | 204 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 227.00 | | 144.00 | 19 227.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 345.00 | 8 068.00 | | 204 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 074.00 | 339.00 | | 7 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 271.00 | 7 729.00 | | 197 271.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 146 365.00 | 146 365.00 | | 146 365.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 610.00 | 160 610.00 | | 160 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 442 432.00 | 442 432.00 | | 442 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 059.00 | 110 059.00 | | 110 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 837.00 | 13 837.00 | | 13 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 896.00 | 123 896.00 | 5 000.00 | 128 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 407.00 | 749 407.00 | | 749 407.00 |