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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 322 144.00 | 96 000.00 | 226 144.00 | 322 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 905.00 | 4 101.00 | 5 804.00 | 9 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 402 660.00 | | 1 402 660.00 | 1 402 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 734 710.00 | 100 101.00 | 1 634 609.00 | 1 734 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 638.00 | | 10 638.00 | 10 638.00 |
BZ Autres créances | 1 202 087.00 | | 1 202 087.00 | 1 202 087.00 |
CF Disponibilités | 954 246.00 | | 954 246.00 | 954 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 167 571.00 | | 2 167 571.00 | 2 167 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 902 281.00 | 100 101.00 | 3 802 180.00 | 3 902 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 993 910.00 | 993 910.00 | | 993 910.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 332 986.00 | 332 986.00 | | 332 986.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 391.00 | 99 391.00 | | 99 391.00 |
DH Report à nouveau | 1 107 733.00 | 1 059 688.00 | | 1 107 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 541.00 | 48 046.00 | | 151 541.00 |
DK Provisions réglementées | 15 914.00 | 15 914.00 | | 15 914.00 |
DL TOTAL (I) | 2 701 475.00 | 2 549 934.00 | | 2 701 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 000.00 | 3 054.00 | | 1 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 140 477.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 44 742.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 840.00 | 19 385.00 | | 37 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 837.00 | | | 61 837.00 |
EA Autres dettes | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 100 705.00 | 207 659.00 | | 1 100 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 802 180.00 | 2 757 593.00 | | 3 802 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 90 938.00 | |
FG Production vendue services | | | 554 638.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 645 576.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 798.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 646 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 415.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 069.00 | |
GE Autres charges | | | 10 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 591 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 154.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 000.00 | 154.00 | | -50 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -149 212.00 | -14 297.00 | | -149 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 646 374.00 | 677 148.00 | | 646 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 494 833.00 | 629 103.00 | | 494 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 541.00 | 48 046.00 | | 151 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 677 590.00 | | 57 120.00 | 1 677 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 402 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 734 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 322 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 233.00 | | 50 911.00 | 271 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 696.00 | | 6 209.00 | 3 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 402 660.00 | | | 1 402 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 210.00 | 18 069.00 | 11 179.00 | 93 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 179.00 | 16 000.00 | 11 179.00 | 91 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 031.00 | 2 069.00 | | 2 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 15 914.00 | | | 15 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 914.00 | | | 15 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 840.00 | 37 840.00 | | 37 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 771.00 | 19 771.00 | | 19 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 494.00 | 29 494.00 | | 29 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
UX Autres créances clients | 10 638.00 | 10 638.00 | | 10 638.00 |
VB T. V. A. | 4 389.00 | 4 389.00 | | 4 389.00 |
VC Groupe et associés | 1 196 634.00 | 1 196 634.00 | | 1 196 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 213 325.00 | 1 213 325.00 | | 1 213 325.00 |
VW T.V.A. | 8 095.00 | 8 095.00 | | 8 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 100 705.00 | 1 100 705.00 | | 1 100 705.00 |