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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 050.00 | 5 717.00 | 13 334.00 | 19 050.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 857 199.00 | 223 983.00 | 633 216.00 | 857 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 623.00 | 172 849.00 | 46 774.00 | 219 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 159 875.00 | 406 051.00 | 753 824.00 | 1 159 875.00 |
BT Marchandises | 264 519.00 | | 264 519.00 | 264 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 536.00 | | 4 536.00 | 4 536.00 |
BZ Autres créances | 14 822.00 | | 14 822.00 | 14 822.00 |
CF Disponibilités | 499 780.00 | | 499 780.00 | 499 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 865.00 | | 784 865.00 | 784 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 944 740.00 | 406 051.00 | 1 538 689.00 | 1 944 740.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 368 620.00 | 271 520.00 | | 368 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 692.00 | 127 100.00 | | 166 692.00 |
DL TOTAL (I) | 540 812.00 | 404 120.00 | | 540 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601 561.00 | 674 583.00 | | 601 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 334.00 | 51 334.00 | | 11 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 673.00 | 75 242.00 | | 126 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 403.00 | 108 348.00 | | 125 403.00 |
EA Autres dettes | 132 906.00 | 94 951.00 | | 132 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 997 878.00 | 1 004 458.00 | | 997 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 538 689.00 | 1 408 578.00 | | 1 538 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 877.00 | 403 242.00 | | 456 877.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | 17.00 | | 15.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 135 642.00 | | 24 233.00 | 1 135 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 159 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 080 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 144.00 | | 14 907.00 | 64 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 070 998.00 | | 9 327.00 | 1 070 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 486.00 | 72 565.00 | | 333 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 144.00 | 1 573.00 | | 4 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 342.00 | 70 992.00 | | 329 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1.00 | | | 1.00 |
3Z Total Provisions réglementées | -1.00 | | | -1.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1.00 | | | 1.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | -1.00 | 1.00 | 1.00 | -1.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1.00 | | | 1.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1.00 | | | 1.00 |
6T Sur comptes clients | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 673.00 | 126 673.00 | | 126 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 883.00 | 43 883.00 | | 43 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 221.00 | 61 221.00 | | 61 221.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 711.00 | 6 711.00 | | 6 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 906.00 | 132 906.00 | | 132 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VB T. V. A. | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 601 546.00 | 60 545.00 | 202 445.00 | 601 546.00 |
VI Groupe et associés | 11 334.00 | 11 334.00 | | 11 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 987.00 | | | 72 987.00 |
VP Divers | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 725.00 | 12 725.00 | | 12 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 066.00 | 21 066.00 | | 21 066.00 |
VW T.V.A. | 11 807.00 | 11 807.00 | | 11 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 997 878.00 | 456 877.00 | 202 445.00 | 997 878.00 |