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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 928.00 | 24 732.00 | 16 196.00 | 40 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 843.00 | 14 882.00 | 24 961.00 | 39 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 083.00 | | 6 083.00 | 6 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 454.00 | 55 214.00 | 147 240.00 | 202 454.00 |
BT Marchandises | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BZ Autres créances | 21 654.00 | | 21 654.00 | 21 654.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 148 371.00 | | 148 371.00 | 148 371.00 |
CF Disponibilités | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 696.00 | | 176 696.00 | 176 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 150.00 | 55 214.00 | 323 936.00 | 379 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 82 465.00 | | | 82 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 557.00 | | | -44 557.00 |
DL TOTAL (I) | 41 408.00 | | | 41 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 445.00 | | | 138 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 922.00 | | | 82 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 513.00 | | | 26 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 648.00 | | | 34 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 528.00 | | | 282 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 936.00 | | | 323 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 083.00 | | | 154 083.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 815.00 | | 210 815.00 | 210 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 815.00 | | 210 815.00 | 210 815.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 981.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 650.00 | | | 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 650.00 | | | 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -757.00 | | | -757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 631.00 | | | 246 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 188.00 | | | 291 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 557.00 | | | -44 557.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 048.00 | | | 8 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 191.00 | | 263.00 | 202 191.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 454.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 771.00 | | | 80 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 820.00 | | 263.00 | 5 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 476.00 | 16 739.00 | | 38 476.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 890.00 | 3 710.00 | | 11 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 586.00 | 13 029.00 | | 26 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 513.00 | 26 513.00 | | 26 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 431.00 | 9 431.00 | | 9 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 409.00 | 12 409.00 | | 12 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 083.00 | | 6 083.00 | 6 083.00 |
VB T. V. A. | 5 792.00 | 5 792.00 | | 5 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 445.00 | 10 000.00 | 128 445.00 | 138 445.00 |
VI Groupe et associés | 82 922.00 | 82 922.00 | | 82 922.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 426.00 | | | 3 426.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VP Divers | 5 862.00 | 5 862.00 | | 5 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 737.00 | 21 654.00 | 6 083.00 | 27 737.00 |
VW T.V.A. | 11 626.00 | 11 626.00 | | 11 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 528.00 | 154 083.00 | 128 445.00 | 282 528.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 996.00 | | | 11 996.00 |
ST Autres comptes | 32 375.00 | | | 32 375.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 502.00 | | | 42 502.00 |
YW Taxe professionnelle | 753.00 | | | 753.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 701.00 | | | 21 701.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 332.00 | | | 13 332.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 872.00 | | | 86 872.00 |