| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 325 221.00 | 241 837.00 | 83 384.00 | 325 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 796.00 | 9 796.00 | | 9 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 508 314.00 | 292 347.00 | 215 967.00 | 508 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 666.00 | | 16 666.00 | 16 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 859 997.00 | 543 980.00 | 316 017.00 | 859 997.00 |
BT Marchandises | 430 801.00 | | 430 801.00 | 430 801.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 679.00 | | 9 679.00 | 9 679.00 |
BZ Autres créances | 237 418.00 | | 237 418.00 | 237 418.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
CF Disponibilités | 25 796.00 | | 25 796.00 | 25 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 157.00 | | 10 157.00 | 10 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 851.00 | | 752 851.00 | 752 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 612 847.00 | 543 980.00 | 1 068 868.00 | 1 612 847.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 228 068.00 | 222 434.00 | | 228 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 617.00 | 5 634.00 | | 4 617.00 |
DL TOTAL (I) | 238 186.00 | 233 568.00 | | 238 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 592 443.00 | 329 267.00 | | 592 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | 81 991.00 | | 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 054.00 | 4 302.00 | | 22 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 636.00 | 174 167.00 | | 138 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 414.00 | 50 514.00 | | 76 414.00 |
EA Autres dettes | 835.00 | 2 196.00 | | 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 682.00 | 642 438.00 | | 830 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 868.00 | 876 006.00 | | 1 068 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 971.00 | 407 042.00 | | 635 971.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 333 535.00 | 44 795.00 | 1 378 330.00 | 1 333 535.00 |
FG Production vendue services | 5 244.00 | | 5 244.00 | 5 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 338 779.00 | 44 795.00 | 1 383 574.00 | 1 338 779.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 394 788.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 623 896.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 486.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 589.00 | |
GE Autres charges | | | 9 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 373 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 790.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 165 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 165 250.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 157 416.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 157 416.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 834.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 173.00 | 6 395.00 | | 10 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 394 868.00 | 1 564 674.00 | | 1 394 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 390 251.00 | 1 559 040.00 | | 1 390 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 617.00 | 5 634.00 | | 4 617.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 808 456.00 | | 51 541.00 | 808 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 859 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 843 331.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 791 790.00 | | 51 541.00 | 791 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 666.00 | | | 16 666.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 391.00 | 70 589.00 | | 473 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 391.00 | 70 589.00 | | 473 391.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 636.00 | 138 636.00 | | 138 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 536.00 | 18 536.00 | | 18 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 249.00 | 29 249.00 | | 29 249.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 666.00 | | 16 666.00 | 16 666.00 |
UX Autres créances clients | 9 679.00 | 9 679.00 | | 9 679.00 |
VB T. V. A. | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
VC Groupe et associés | 193 754.00 | 193 754.00 | | 193 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 348 024.00 | 348 024.00 | | 348 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 419.00 | 49 708.00 | 166 424.00 | 244 419.00 |
VI Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 113.00 | | | 63 113.00 |
VP Divers | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 383.00 | 14 383.00 | | 14 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 490.00 | 39 490.00 | | 39 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 157.00 | 10 157.00 | | 10 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 920.00 | 257 254.00 | 16 666.00 | 273 920.00 |
VW T.V.A. | 12 862.00 | 12 862.00 | | 12 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 628.00 | 613 916.00 | 166 424.00 | 808 628.00 |