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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 914 163.00 | 331 255.00 | 582 907.00 | 914 163.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 23 550.00 | | 23 550.00 | 23 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 940 593.00 | 334 135.00 | 606 457.00 | 940 593.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 214.00 | | 13 214.00 | 13 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 936.00 | | 16 936.00 | 16 936.00 |
BZ Autres créances | 48 590.00 | | 48 590.00 | 48 590.00 |
CF Disponibilités | 575 150.00 | | 575 150.00 | 575 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 469.00 | | 4 469.00 | 4 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 360.00 | | 658 360.00 | 658 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 598 953.00 | 334 135.00 | 1 264 817.00 | 1 598 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 466 841.00 | 419 362.00 | | 466 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 885.00 | 117 479.00 | | 1 885.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 543.00 | 20 471.00 | | 13 543.00 |
DL TOTAL (I) | 515 271.00 | 590 313.00 | | 515 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 728.00 | 221 782.00 | | 465 728.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 275.00 | 61 331.00 | | 49 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 246.00 | 98 435.00 | | 84 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 575.00 | 139 534.00 | | 140 575.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 721.00 | 20 552.00 | | 9 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 546.00 | 541 635.00 | | 749 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 264 817.00 | 1 131 948.00 | | 1 264 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 904 744.00 | | 904 744.00 | 904 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 904 744.00 | | 904 744.00 | 904 744.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 953 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 539.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 954 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 838.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 927.00 | 22 611.00 | | 6 927.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 927.00 | 22 611.00 | | 6 927.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 489.00 | | | 489.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 858.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 489.00 | 15 858.00 | | 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 438.00 | 6 753.00 | | 6 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 125.00 | 33 003.00 | | 1 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 962 628.00 | 1 154 872.00 | | 962 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 960 742.00 | 1 037 392.00 | | 960 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 885.00 | 117 479.00 | | 1 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 597.00 | 64 539.00 | | 269 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 717.00 | 64 539.00 | | 266 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 246.00 | 84 246.00 | | 84 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 575.00 | 140 575.00 | | 140 575.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 722.00 | 9 722.00 | | 9 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 550.00 | | 23 550.00 | 23 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 465 728.00 | 93 118.00 | 240 717.00 | 465 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 997.00 | 69 997.00 | | 69 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 547.00 | 69 997.00 | 23 550.00 | 93 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 272.00 | 327 662.00 | 240 717.00 | 700 272.00 |