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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 421.00 | 12 800.00 | 2 621.00 | 15 421.00 |
040 Immobilisations financières | 27 030.00 | | 27 030.00 | 27 030.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 451.00 | 12 800.00 | 29 651.00 | 42 451.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 444.00 | 16 873.00 | 7 571.00 | 24 444.00 |
072 Créances – Autres | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
084 Disponibilités | 76 648.00 | | 76 648.00 | 76 648.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 591.00 | 16 873.00 | 84 718.00 | 101 591.00 |
110 Total général Actif | 144 042.00 | 29 673.00 | 114 369.00 | 144 042.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 754.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 815.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 669.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 790.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 980.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 930.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 700.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 369.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 63 371.00 | | | 63 371.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 988.00 | 89 795.00 | | 84 988.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 1 801.00 | 2 559.00 | | 1 801.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 290.00 | 92 354.00 | | 91 290.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 781.00 | 12 944.00 | | 10 781.00 |
242 Autres charges externes. | 48 941.00 | 60 415.00 | | 48 941.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 487.00 | | | 487.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 710.00 | 2 787.00 | | 710.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 945.00 | 13 150.00 | | 18 945.00 |
252 Charges sociales | 4 789.00 | 11 916.00 | | 4 789.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 173.00 | 957.00 | | 1 173.00 |
256 Dotations aux provisions | | 16 873.00 | | |
262 Autres charges | 62.00 | 3.00 | | 62.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 401.00 | 119 045.00 | | 85 401.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 888.00 | -26 691.00 | | 5 888.00 |
290 Produits exceptionnels | | 7 240.00 | | |
294 Charges financières | 223.00 | 24.00 | | 223.00 |
300 Charges exceptionnelles | 850.00 | 751.00 | | 850.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 815.00 | -20 226.00 | | 4 815.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 325.00 | | | 17 325.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 373.00 | | | 14 373.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 420.00 | | | 9 420.00 |