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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 744.00 | 69 119.00 | 38 625.00 | 107 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 135.00 | 146 041.00 | 148 094.00 | 294 135.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 101.00 | | 3 101.00 | 3 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 589.00 | 217 739.00 | 189 850.00 | 407 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 946.00 | | 6 946.00 | 6 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 889 935.00 | | 889 935.00 | 889 935.00 |
BZ Autres créances | 2 702.00 | | 2 702.00 | 2 702.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 566 854.00 | | 566 854.00 | 566 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 566 586.00 | | 1 566 586.00 | 1 566 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 974 175.00 | 217 739.00 | 1 756 436.00 | 1 974 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 596 284.00 | | | 596 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 706.00 | | | 376 706.00 |
DL TOTAL (I) | 1 049 991.00 | | | 1 049 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 622.00 | | | 152 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 579.00 | | | 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 623.00 | | | 179 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 622.00 | | | 373 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 445.00 | | | 706 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 756 436.00 | | | 1 756 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 215.00 | | | 600 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 502.00 | 47 040.00 | 37 803.00 | 208 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 922.00 | 47 040.00 | 37 803.00 | 205 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 121.00 | | 6 121.00 | 6 121.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 121.00 | | 6 121.00 | 6 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 121.00 | | 6 121.00 | 6 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 576.00 | 578.00 | | 576.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 622.00 | 179 622.00 | | 179 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 101.00 | | 3 101.00 | 3 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 621.00 | 46 391.00 | 106 230.00 | 152 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 373 622.00 | 373 622.00 | | 373 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 892 785.00 | 892 785.00 | | 892 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 895 886.00 | 892 785.00 | 3 101.00 | 895 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 445.00 | 600 214.00 | 106 230.00 | 706 445.00 |