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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 025 876.00 | | 2 025 876.00 | 2 025 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1.00 | | | 1.00 |
BT Marchandises | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 159.00 | | 21 159.00 | 21 159.00 |
BZ Autres créances | 81 720.00 | | 81 720.00 | 81 720.00 |
CF Disponibilités | 14 673.00 | | 14 673.00 | 14 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 994.00 | | 117 994.00 | 117 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 143 870.00 | | 2 143 870.00 | 2 143 870.00 |
CU Autres participations | 2 025 876.00 | | 2 025 876.00 | 2 025 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 372 214.00 | 1 219 706.00 | | 1 372 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 316.00 | 152 508.00 | | 136 316.00 |
DK Provisions réglementées | 50 866.00 | 50 866.00 | | 50 866.00 |
DL TOTAL (I) | 1 999 396.00 | 1 863 080.00 | | 1 999 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 125 487.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 763.00 | 159 611.00 | | 105 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 087.00 | 1 968.00 | | 1 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 624.00 | 24 379.00 | | 37 624.00 |
EA Autres dettes | | 637.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 144 474.00 | 312 082.00 | | 144 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 143 870.00 | 2 175 162.00 | | 2 143 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 474.00 | 312 082.00 | | 144 474.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 105 763.00 | | | 105 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 105 633.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 105 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 172.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 247.00 | | | 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247.00 | | | 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -247.00 | | | -247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 961.00 | 1 558.00 | | 2 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 635.00 | 286 133.00 | | 239 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 320.00 | 133 625.00 | | 103 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 316.00 | 152 508.00 | | 136 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 037 876.00 | | | 2 037 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 000.00 | 2 025 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 2 025 876.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 037 876.00 | | | 2 037 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 50 866.00 | | | 50 866.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 624.00 | 37 624.00 | | 37 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 763.00 | 105 763.00 | | 105 763.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 159.00 | 21 159.00 | | 21 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 720.00 | 81 720.00 | | 81 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 320.00 | 103 320.00 | | 103 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 474.00 | 144 474.00 | | 144 474.00 |