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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 352 897.00 | 1 087.00 | 1 351 810.00 | 1 352 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 869.00 | | 68 869.00 | 68 869.00 |
BZ Autres créances | 14 124.00 | | 14 124.00 | 14 124.00 |
CF Disponibilités | 103 232.00 | | 103 232.00 | 103 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 426.00 | | 187 426.00 | 187 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 540 322.00 | 1 087.00 | 1 539 236.00 | 1 540 322.00 |
CU Autres participations | 1 351 810.00 | | 1 351 810.00 | 1 351 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 700 137.00 | 656 870.00 | | 700 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 635.00 | 83 267.00 | | 262 635.00 |
DK Provisions réglementées | 51 310.00 | 51 310.00 | | 51 310.00 |
DL TOTAL (I) | 1 454 082.00 | 1 231 447.00 | | 1 454 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 770.00 | 205 014.00 | | 49 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 340.00 | 2 967.00 | | 2 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 043.00 | 14 208.00 | | 33 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 154.00 | 222 189.00 | | 85 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 539 236.00 | 1 453 636.00 | | 1 539 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 154.00 | 222 189.00 | | 85 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 161 891.00 | | 161 891.00 | 161 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 891.00 | | 161 891.00 | 161 891.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 492.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 246 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 246 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 244 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 774.00 | 222 995.00 | | 408 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 139.00 | 139 728.00 | | 146 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 635.00 | 83 267.00 | | 262 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 352 897.00 | | | 1 352 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 351 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 352 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 087.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 351 810.00 | | | 1 351 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 51 310.00 | | | 51 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 043.00 | 33 043.00 | | 33 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 770.00 | 49 770.00 | | 49 770.00 |
UX Autres créances clients | 68 869.00 | 68 869.00 | | 68 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 124.00 | 14 124.00 | | 14 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 193.00 | 84 193.00 | | 84 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 154.00 | 85 154.00 | | 85 154.00 |