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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 510.00 | 30 843.00 | 17 667.00 | 48 510.00 |
040 Immobilisations financières | 13 670.00 | | 13 670.00 | 13 670.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 180.00 | 30 843.00 | 61 337.00 | 92 180.00 |
060 Stock marchandises | 333 864.00 | | 333 864.00 | 333 864.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 116 680.00 | 5 489.00 | 111 191.00 | 116 680.00 |
072 Créances – Autres | 12 680.00 | | 12 680.00 | 12 680.00 |
084 Disponibilités | 54 587.00 | | 54 587.00 | 54 587.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 517 810.00 | 5 489.00 | 512 321.00 | 517 810.00 |
110 Total général Actif | 609 990.00 | 36 332.00 | 573 658.00 | 609 990.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 199 545.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -72 270.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 136 075.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 345 064.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 136.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 519.00 | |
176 Total des dettes | | | 437 583.00 | |
180 Total général Passif | | | 573 658.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 499.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 80 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 389.00 | | | 389.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 101 196.00 | | | 101 196.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 131.00 | | | 131.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 626.00 | | | 17 626.00 |
230 Autres produits | 81.00 | | | 81.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 033.00 | | | 119 033.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 001.00 | | | 39 001.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10 928.00 | | | 10 928.00 |
242 Autres charges externes. | 62 027.00 | | | 62 027.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 158.00 | | | 5 158.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 018.00 | | | 48 018.00 |
252 Charges sociales | 11 371.00 | | | 11 371.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 695.00 | | | 7 695.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 489.00 | | | 5 489.00 |
262 Autres charges | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 190 844.00 | | | 190 844.00 |
270 Résultat d’exploitation | -71 811.00 | | | -71 811.00 |
290 Produits exceptionnels | 47.00 | | | 47.00 |
300 Charges exceptionnelles | 506.00 | | | 506.00 |
310 Bénéfice ou perte | -72 270.00 | | | -72 270.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 499.00 | | | 499.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 681.00 | | | 91 681.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 499.00 | | | 499.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 970.00 | | | 19 970.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 051.00 | | | 20 051.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 489.00 | | | 5 489.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 489.00 | | | 5 489.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |