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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 177 134.00 | 27 134.00 | 150 000.00 | 177 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 010.00 | 4 322.00 | 687.00 | 5 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 863.00 | | 4 863.00 | 4 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 007.00 | 31 456.00 | 155 550.00 | 187 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 731.00 | | 142 731.00 | 142 731.00 |
BZ Autres créances | 29 151.00 | | 29 151.00 | 29 151.00 |
CF Disponibilités | 157 681.00 | | 157 681.00 | 157 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 563.00 | | 329 563.00 | 329 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 570.00 | 31 456.00 | 485 114.00 | 516 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 000.00 | | | 137 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
DG Autres réserves | 53 976.00 | | | 53 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 693.00 | | | -2 693.00 |
DL TOTAL (I) | 201 983.00 | | | 201 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72.00 | | | 72.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 727.00 | | | 131 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 947.00 | | | 150 947.00 |
EA Autres dettes | 384.00 | | | 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 130.00 | | | 283 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 114.00 | | | 485 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 130.00 | | | 283 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 489.00 | | 6 783.00 | 185 489.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 090.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 090.00 | 4 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 265.00 | 187 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 176.00 | 5 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 134.00 | | | 177 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 266.00 | | 1 920.00 | 6 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 090.00 | | 4 863.00 | 2 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 719.00 | 587.00 | 1 850.00 | 32 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 134.00 | | | 27 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 585.00 | 587.00 | 1 850.00 | 5 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 727.00 | 131 727.00 | | 131 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 863.00 | | 4 863.00 | 4 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150 947.00 | 150 947.00 | | 150 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171 882.00 | 171 882.00 | | 171 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 745.00 | 171 882.00 | 4 863.00 | 176 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 130.00 | 283 130.00 | | 283 130.00 |