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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 305 279.00 | | 305 279.00 | 305 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 755.00 | 73 717.00 | 5 038.00 | 78 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 704 658.00 | 659 716.00 | 44 942.00 | 704 658.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 708 858.00 | | 3 708 858.00 | 3 708 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 664.00 | | 88 664.00 | 88 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 410 792.00 | 733 433.00 | 4 677 359.00 | 5 410 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 851.00 | | 3 851.00 | 3 851.00 |
BT Marchandises | 2.00 | | | 2.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
BZ Autres créances | 167 050.00 | | 167 050.00 | 167 050.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 246.00 | | 2 246.00 | 2 246.00 |
CF Disponibilités | 225 244.00 | | 225 244.00 | 225 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 445.00 | | 403 445.00 | 403 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 814 237.00 | 733 433.00 | 5 080 804.00 | 5 814 237.00 |
CU Autres participations | 524 577.00 | | 524 577.00 | 524 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 3 887 328.00 | 3 733 335.00 | | 3 887 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 478.00 | 153 993.00 | | -5 478.00 |
DL TOTAL (I) | 4 431 850.00 | 4 437 328.00 | | 4 431 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 266.00 | 75 105.00 | | 334 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600.00 | 14 392.00 | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 388.00 | 85 858.00 | | 195 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 697.00 | 230 034.00 | | 118 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 954.00 | 405 389.00 | | 648 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 080 804.00 | 4 842 716.00 | | 5 080 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 954.00 | 405 389.00 | | 348 954.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 309.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 557 180.00 | | 557 180.00 | 557 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 557 180.00 | | 557 180.00 | 557 180.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 276 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 729.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 896 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 777.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 927.00 | |
GE Autres charges | | | 2 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 897 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 301.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 475.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 313.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 199.00 | | | 8 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 199.00 | | | 8 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 199.00 | | | -8 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 14 392.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 937 049.00 | 2 004 072.00 | | 937 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 942 527.00 | 1 850 079.00 | | 942 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 478.00 | 153 993.00 | | -5 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 391 860.00 | | 62 464.00 | 5 391 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 322 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 533.00 | 5 410 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 533.00 | 783 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 279.00 | | | 305 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 786 566.00 | | 40 380.00 | 786 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 300 016.00 | | 22 084.00 | 4 300 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 769 039.00 | 7 927.00 | 43 533.00 | 769 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 769 039.00 | 7 927.00 | 43 533.00 | 769 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 388.00 | 195 388.00 | | 195 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 031.00 | 76 031.00 | | 76 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 517.00 | 41 517.00 | | 41 517.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 708 858.00 | | 3 708 858.00 | 3 708 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 664.00 | | 88 664.00 | 88 664.00 |
UX Autres créances clients | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44 897.00 | 44 897.00 | | 44 897.00 |
VB T. V. A. | 23 772.00 | 23 772.00 | | 23 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 268.00 | 34 268.00 | 300 000.00 | 334 268.00 |
VI Groupe et associés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 528.00 | | | 40 528.00 |
VP Divers | 48 101.00 | 48 101.00 | | 48 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 281.00 | 50 281.00 | | 50 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 969 627.00 | 172 104.00 | 3 797 523.00 | 3 969 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 954.00 | 348 954.00 | 300 000.00 | 648 954.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |