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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 387.00 | 4 387.00 | | 4 387.00 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AP Constructions | 6 333.00 | 6 333.00 | | 6 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 750.00 | 17 750.00 | | 17 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 470 527.00 | 358 882.00 | 111 645.00 | 470 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 358.00 | | 27 358.00 | 27 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 287.00 | 387 353.00 | 226 934.00 | 614 287.00 |
BT Marchandises | 1 108 008.00 | 39 322.00 | 1 068 686.00 | 1 108 008.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 403 732.00 | 81 699.00 | 1 322 033.00 | 1 403 732.00 |
BZ Autres créances | 196 183.00 | | 196 183.00 | 196 183.00 |
CF Disponibilités | 991 078.00 | | 991 078.00 | 991 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 702 210.00 | 121 021.00 | 3 581 189.00 | 3 702 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 316 496.00 | 508 374.00 | 3 808 123.00 | 4 316 496.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 358.00 | | | 27 358.00 |
CR Parts à plus d’un an | 130 454.00 | | | 130 454.00 |
CU Autres participations | 60 932.00 | | 60 932.00 | 60 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 262.00 | 31 262.00 | | 31 262.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 94 889.00 | 92 338.00 | | 94 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 127.00 | 317 551.00 | | 395 127.00 |
DL TOTAL (I) | 2 261 278.00 | 2 181 151.00 | | 2 261 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 232.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 101.00 | 303 112.00 | | 303 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780 202.00 | 366 020.00 | | 780 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 872.00 | 224 230.00 | | 334 872.00 |
EA Autres dettes | 128 669.00 | 125 134.00 | | 128 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 546 844.00 | 1 018 728.00 | | 1 546 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 808 123.00 | 3 199 879.00 | | 3 808 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 546 844.00 | 1 018 728.00 | | 1 546 844.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 232.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 303 101.00 | | | 303 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 397.00 | | 45 137.00 | 595 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 156.00 | 88 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 247.00 | 614 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 091.00 | 494 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 387.00 | | | 31 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 564.00 | | 45 137.00 | 475 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 446.00 | | | 88 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 039.00 | 46 104.00 | 25 790.00 | 367 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 387.00 | | | 4 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 652.00 | 46 104.00 | 25 790.00 | 362 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 245.00 | 39 322.00 | 27 245.00 | 27 245.00 |
6T Sur comptes clients | 54 356.00 | 27 344.00 | | 54 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 601.00 | 66 666.00 | 27 245.00 | 81 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 601.00 | 66 666.00 | 27 245.00 | 81 601.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 666.00 | 27 245.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 780 202.00 | 780 202.00 | | 780 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 683.00 | 102 683.00 | | 102 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 997.00 | 99 997.00 | | 99 997.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 887.00 | 29 887.00 | | 29 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 669.00 | 128 669.00 | | 128 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 358.00 | 27 358.00 | | 27 358.00 |
UX Autres créances clients | 1 273 406.00 | 1 273 406.00 | | 1 273 406.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 130 327.00 | 130 327.00 | | 130 327.00 |
VB T. V. A. | 7 870.00 | 7 870.00 | | 7 870.00 |
VI Groupe et associés | 303 101.00 | 303 101.00 | | 303 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 094.00 | 17 094.00 | | 17 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 313.00 | 188 313.00 | | 188 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 627 482.00 | 1 627 482.00 | | 1 627 482.00 |
VW T.V.A. | 85 211.00 | 85 211.00 | | 85 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 546 844.00 | 1 546 844.00 | | 1 546 844.00 |