| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
AH Fonds commercial | 238 001.00 | | 238 001.00 | 238 001.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 179.00 | 26 119.00 | 13 060.00 | 39 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 551.00 | 128 931.00 | 68 620.00 | 197 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 582 729.00 | 458 122.00 | 124 608.00 | 582 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 446.00 | | 6 446.00 | 6 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 103 875.00 | 618 162.00 | 485 714.00 | 1 103 875.00 |
BT Marchandises | 15 955.00 | | 15 955.00 | 15 955.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 85 303.00 | | 85 303.00 | 85 303.00 |
CF Disponibilités | 218 992.00 | | 218 992.00 | 218 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 366.00 | | 320 366.00 | 320 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 424 241.00 | 618 162.00 | 806 079.00 | 1 424 241.00 |
CU Autres participations | 34 980.00 | | 34 980.00 | 34 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 265 626.00 | 265 475.00 | | 265 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 820.00 | 116 151.00 | | 69 820.00 |
DL TOTAL (I) | 390 446.00 | 436 626.00 | | 390 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 034.00 | 212 753.00 | | 178 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 693.00 | 1 177.00 | | 1 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 885.00 | 160 156.00 | | 133 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 021.00 | 83 218.00 | | 102 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 633.00 | 457 305.00 | | 415 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 079.00 | 893 931.00 | | 806 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 735.00 | 282 308.00 | | 275 735.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 107 650.00 | | 3 070.00 | 1 107 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 845.00 | 1 103 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 282 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 845.00 | 780 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 170.00 | | | 282 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 784 186.00 | | 2 939.00 | 784 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 295.00 | | 131.00 | 41 295.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 546 022.00 | 78 268.00 | 6 129.00 | 546 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 109.00 | | | 31 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514 913.00 | 78 268.00 | 6 129.00 | 514 913.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 885.00 | 133 885.00 | | 133 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 714.00 | 103 714.00 | | 103 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 446.00 | | 6 446.00 | 6 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178 034.00 | 38 136.00 | 139 898.00 | 178 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 303.00 | 85 303.00 | | 85 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 864.00 | 85 418.00 | 6 446.00 | 91 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 633.00 | 275 735.00 | 139 898.00 | 415 633.00 |