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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 005 418.00 | | 1 005 418.00 | 1 005 418.00 |
028 Immobilisations corporelles | 756.00 | 397.00 | 359.00 | 756.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 006 174.00 | 397.00 | 1 005 777.00 | 1 006 174.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 198 119.00 | 35 164.00 | 162 955.00 | 198 119.00 |
072 Créances – Autres | 52 939.00 | | 52 939.00 | 52 939.00 |
084 Disponibilités | 181 894.00 | | 181 894.00 | 181 894.00 |
092 Charges constatées d’avance | 74 270.00 | | 74 270.00 | 74 270.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 507 222.00 | 35 164.00 | 472 058.00 | 507 222.00 |
110 Total général Actif | 1 513 397.00 | 35 561.00 | 1 477 836.00 | 1 513 397.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 609 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -616 684.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -49 853.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 180 975.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 123 438.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 278.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 828.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 241 504.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 574.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 788.00 | |
176 Total des dettes | | | 354 398.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 477 836.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 149 187.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 147 090.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 242 647.00 | 235 250.00 | | 242 647.00 |
230 Autres produits | 43 532.00 | 52 305.00 | | 43 532.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 286 179.00 | 287 555.00 | | 286 179.00 |
242 Autres charges externes. | 270 074.00 | 276 699.00 | | 270 074.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 409.00 | | | 409.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 922.00 | 7 849.00 | | 7 922.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 255 042.00 | | | 255 042.00 |
254 Dotations aux amortissements | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
256 Dotations aux provisions | 35 164.00 | 35 164.00 | | 35 164.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 313 236.00 | 319 788.00 | | 313 236.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 057.00 | -32 233.00 | | -27 057.00 |
294 Charges financières | 175.00 | 140.00 | | 175.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22 622.00 | 22 622.00 | | 22 622.00 |
310 Bénéfice ou perte | -49 853.00 | -54 995.00 | | -49 853.00 |