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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 805.00 | 67 805.00 | 30 000.00 | 97 805.00 |
AH Fonds commercial | 5 878 506.00 | 744 317.00 | 5 134 189.00 | 5 878 506.00 |
AN Terrains | 4 506 967.00 | 2 434 576.00 | 2 072 391.00 | 4 506 967.00 |
AP Constructions | 15 983 138.00 | 10 746 661.00 | 5 236 477.00 | 15 983 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 286 268.00 | 7 688 641.00 | 3 597 627.00 | 11 286 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 676 959.00 | 2 713 216.00 | 963 743.00 | 3 676 959.00 |
AV Immobilisations en cours | 561 939.00 | | 561 939.00 | 561 939.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 444 250.00 | | 444 250.00 | 444 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 335 848.00 | 24 395 216.00 | 19 940 631.00 | 44 335 848.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 335 569.00 | | 335 569.00 | 335 569.00 |
BT Marchandises | 57 191 493.00 | 1 160 376.00 | 56 031 117.00 | 57 191 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 234 789.00 | 3 022 867.00 | 24 211 922.00 | 27 234 789.00 |
BZ Autres créances | 48 850 130.00 | | 48 850 130.00 | 48 850 130.00 |
CF Disponibilités | 17 722.00 | | 17 722.00 | 17 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 054 239.00 | | 1 054 239.00 | 1 054 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 933 941.00 | 4 183 243.00 | 130 750 698.00 | 134 933 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 269 789.00 | 28 578 460.00 | 150 691 329.00 | 179 269 789.00 |
CU Autres participations | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 572 000.00 | 6 572 000.00 | | 6 572 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 055 042.00 | 1 055 042.00 | | 1 055 042.00 |
DD Réserve légale (1) | 657 200.00 | 657 200.00 | | 657 200.00 |
DG Autres réserves | 98 079.00 | 98 079.00 | | 98 079.00 |
DH Report à nouveau | 17 728 901.00 | 16 148 347.00 | | 17 728 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 453 394.00 | 7 020 474.00 | | 7 453 394.00 |
DK Provisions réglementées | 1 629 025.00 | 1 582 291.00 | | 1 629 025.00 |
DL TOTAL (I) | 35 193 641.00 | 33 133 433.00 | | 35 193 641.00 |
DP Provisions pour risques | 735 287.00 | 522 153.00 | | 735 287.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 981 073.00 | 5 747 074.00 | | 5 981 073.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 716 360.00 | 6 269 227.00 | | 6 716 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 789 712.00 | 230 033.00 | | 789 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 342 104.00 | 3 258 344.00 | | 342 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 960 069.00 | 44 509 315.00 | | 52 960 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 158 908.00 | 14 520 364.00 | | 15 158 908.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 837 753.00 | 994 795.00 | | 837 753.00 |
EA Autres dettes | 38 666 281.00 | 31 497 937.00 | | 38 666 281.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 000.00 | 45 795.00 | | 19 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 781 328.00 | 95 064 082.00 | | 108 781 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 691 329.00 | 134 466 743.00 | | 150 691 329.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 290 417 362.00 | 473 999.00 | 290 891 361.00 | 290 417 362.00 |
FD Production vendue biens | 441 856.00 | 3 700.00 | 445 556.00 | 441 856.00 |
FG Production vendue services | 2 896 645.00 | | 2 896 645.00 | 2 896 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 755 863.00 | 477 699.00 | 294 233 562.00 | 293 755 863.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 463 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 392 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 089 352.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 222 660 463.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 047 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 724 397.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -335 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 711 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 519 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 757 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 389 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 792 857.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 453 619.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 757 664.00 | |
GE Autres charges | | | 2 312 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 696 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 393 044.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 609 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 278 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 887 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 215 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 671 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 064 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 415.00 | 68 520.00 | | 33 415.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 332 561.00 | 424 078.00 | | 332 561.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 365 976.00 | 492 598.00 | | 365 976.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 554.00 | 374 920.00 | | 80 554.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 217 219.00 | 8 481.00 | | 217 219.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 439 088.00 | 354 626.00 | | 439 088.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 736 861.00 | 738 027.00 | | 736 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -370 885.00 | -245 430.00 | | -370 885.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 042 000.00 | 871 836.00 | | 1 042 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 198 190.00 | 3 062 123.00 | | 3 198 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 342 463.00 | 301 454 025.00 | | 299 342 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 889 069.00 | 294 433 551.00 | | 291 889 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 453 394.00 | 7 020 474.00 | | 7 453 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 416 000.00 | 1 792 000.00 | 813 000.00 | 23 416 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 797 000.00 | 15 000.00 | | 797 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 619 000.00 | 1 777 000.00 | 813 000.00 | 22 619 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 582 000.00 | | 294 000.00 | 1 582 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 269 000.00 | 874 000.00 | -427 000.00 | 6 269 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 851 000.00 | 874 000.00 | -133 000.00 | 7 851 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 967 000.00 | 52 967 000.00 | | 52 967 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 159 000.00 | 15 159 000.00 | | 15 159 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 838 000.00 | 838 000.00 | | 838 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 666 000.00 | 38 666 000.00 | | 38 666 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 444 000.00 | 444 000.00 | | 444 000.00 |
UX Autres créances clients | 66 028 000.00 | 66 028 000.00 | | 66 028 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 057 000.00 | 10 057 000.00 | | 10 057 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 790 000.00 | 790 000.00 | | 790 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 054 000.00 | 1 054 000.00 | | 1 054 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 583 000.00 | 77 583 000.00 | | 77 583 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 439 000.00 | 108 439 000.00 | | 108 439 000.00 |