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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 338 497.00 | 338 497.00 | | 338 497.00 |
AH Fonds commercial | 2 056 616.00 | 15 245.00 | 2 041 371.00 | 2 056 616.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 408 904.00 | 74 714.00 | 334 190.00 | 408 904.00 |
AN Terrains | 999 853.00 | 456 895.00 | 542 959.00 | 999 853.00 |
AP Constructions | 7 753 513.00 | 6 113 184.00 | 1 640 329.00 | 7 753 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 186 806.00 | 15 021 313.00 | 4 165 493.00 | 19 186 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 910 598.00 | 551 361.00 | 359 237.00 | 910 598.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 063.00 | | 16 063.00 | 16 063.00 |
AX Avances et acomptes | 2 488.00 | | 2 488.00 | 2 488.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 440.00 | 3 125.00 | 26 315.00 | 29 440.00 |
BF Prêts | 152 994.00 | 44 725.00 | 108 269.00 | 152 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 122.00 | | 72 123.00 | 72 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 577 733.00 | 22 643 576.00 | 10 934 157.00 | 33 577 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 267 021.00 | | 2 267 021.00 | 2 267 021.00 |
BN En cours de production de biens | 1 028 635.00 | | 1 028 635.00 | 1 028 635.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 493 714.00 | | 493 714.00 | 493 714.00 |
BT Marchandises | 358 888.00 | | 358 888.00 | 358 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 336 001.00 | 2 264 248.00 | 15 071 753.00 | 17 336 001.00 |
BZ Autres créances | 1 392 689.00 | | 1 392 689.00 | 1 392 689.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 72 420.00 | | 72 420.00 | 72 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 688.00 | | 43 688.00 | 43 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 994 056.00 | 2 264 248.00 | 20 729 808.00 | 22 994 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 571 789.00 | 24 907 824.00 | 31 663 965.00 | 56 571 789.00 |
CU Autres participations | 1 638 340.00 | 24 518.00 | 1 613 822.00 | 1 638 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 984 059.00 | 4 984 059.00 | | 4 984 059.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 649 105.00 | 3 649 105.00 | | 3 649 105.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 52 390.00 | 52 390.00 | | 52 390.00 |
DH Report à nouveau | -228 815.00 | -717 663.00 | | -228 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 136.00 | 488 849.00 | | 170 136.00 |
DK Provisions réglementées | 2 183 694.00 | 1 939 927.00 | | 2 183 694.00 |
DL TOTAL (I) | 10 810 569.00 | 10 396 667.00 | | 10 810 569.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 828.00 | 27 174.00 | | 15 828.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 828.00 | 27 174.00 | | 15 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 872 314.00 | 8 756 627.00 | | 8 872 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 012 494.00 | 7 745 488.00 | | 10 012 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 621 803.00 | 1 581 759.00 | | 1 621 803.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 210 583.00 | 261 280.00 | | 210 583.00 |
EA Autres dettes | 114 174.00 | 146 024.00 | | 114 174.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 199.00 | 4 818.00 | | 6 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 837 568.00 | 18 495 996.00 | | 20 837 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 663 965.00 | 28 919 837.00 | | 31 663 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 068 454.00 | | 25 068 454.00 | 25 068 454.00 |
FD Production vendue biens | 75 543 228.00 | | 75 543 228.00 | 75 543 228.00 |
FG Production vendue services | 806 486.00 | | 806 486.00 | 806 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 418 168.00 | | 101 418 168.00 | 101 418 168.00 |
FM Production stockée | | | 257 987.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 963.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 802 029.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 409 342.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 102 697.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -196 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 862 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 550 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 290 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 448 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 749 787.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 250 178.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 437 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 364 998.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 172.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72 629.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136 802.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 411 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 847.00 | 8 634.00 | | 2 847.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 135.00 | 220 473.00 | | 2 135.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 139 933.00 | 153 944.00 | | 139 933.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144 915.00 | 383 051.00 | | 144 915.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 135.00 | 141 525.00 | | 2 135.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 383 699.00 | 375 762.00 | | 383 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 385 834.00 | 517 287.00 | | 385 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -240 919.00 | -134 236.00 | | -240 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 083 745.00 | 106 651 284.00 | | 102 083 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 913 609.00 | 106 162 435.00 | | 101 913 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 136.00 | 488 849.00 | | 170 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 541 575.00 | | 1 108 861.00 | 32 541 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 738.00 | 1 904 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 703.00 | 33 577 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 804 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 965.00 | 28 869 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 583 590.00 | | 220 427.00 | 2 583 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 051 478.00 | | 850 808.00 | 28 051 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 906 507.00 | | 37 626.00 | 1 906 507.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 829 972.00 | 749 787.00 | 8 551.00 | 21 829 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 372 072.00 | 56 384.00 | | 372 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 457 900.00 | 693 403.00 | 8 551.00 | 21 457 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 47 850.00 | | | 47 850.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 939 927.00 | 383 699.00 | 139 933.00 | 1 939 927.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 174.00 | | 11 346.00 | 27 174.00 |
6T Sur comptes clients | 2 127 635.00 | 250 178.00 | 113 565.00 | 2 127 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 200 002.00 | 250 178.00 | 113 565.00 | 2 200 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 167 103.00 | 633 877.00 | 264 844.00 | 4 167 103.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 250 178.00 | 124 911.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 383 699.00 | 139 933.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 012 494.00 | 10 012 494.00 | | 10 012 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 672 148.00 | 672 148.00 | | 672 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 730 093.00 | 730 093.00 | | 730 093.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 210 583.00 | 210 583.00 | | 210 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 174.00 | 114 174.00 | | 114 174.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 199.00 | 6 199.00 | | 6 199.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
UP Prêts | 152 994.00 | 43 682.00 | 109 312.00 | 152 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 122.00 | | 72 122.00 | 72 122.00 |
UX Autres créances clients | 14 913 909.00 | 14 913 909.00 | | 14 913 909.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 422 092.00 | 2 422 092.00 | | 2 422 092.00 |
VB T. V. A. | 425 858.00 | 425 858.00 | | 425 858.00 |
VC Groupe et associés | 269 191.00 | 269 191.00 | | 269 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 081 262.00 | 7 081 262.00 | | 7 081 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 791 052.00 | 825 931.00 | 965 121.00 | 1 791 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 813 233.00 | | | 813 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 248 669.00 | 248 669.00 | | 248 669.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 209 516.00 | 209 516.00 | | 209 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 232.00 | 39 232.00 | | 39 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 705.00 | 230 705.00 | | 230 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 688.00 | 43 688.00 | | 43 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 008 992.00 | 18 816 059.00 | 192 934.00 | 19 008 992.00 |
VW T.V.A. | 180 330.00 | 180 330.00 | | 180 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 837 568.00 | 19 872 447.00 | 965 121.00 | 20 837 568.00 |