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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 289 472.00 | 26 787.00 | 262 686.00 | 289 472.00 |
040 Immobilisations financières | 57 137.00 | | 57 137.00 | 57 137.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 451 609.00 | 26 787.00 | 424 822.00 | 451 609.00 |
060 Stock marchandises | 170 634.00 | | 170 634.00 | 170 634.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
072 Créances – Autres | 75 476.00 | | 75 476.00 | 75 476.00 |
084 Disponibilités | 253 112.00 | | 253 112.00 | 253 112.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 509.00 | | 10 509.00 | 10 509.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 511 140.00 | | 511 140.00 | 511 140.00 |
110 Total général Actif | 962 749.00 | 26 787.00 | 935 963.00 | 962 749.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 73 271.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 277.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 048.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 289 524.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 407 887.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 95 028.00 | | |
172 Autres dettes | | | 123 503.00 | |
176 Total des dettes | | | 820 914.00 | |
180 Total général Passif | | | 935 963.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 288 426.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 692.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 116 970.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 67 139.00 | | | 67 139.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 872 432.00 | 620 048.00 | | 872 432.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 938.00 | 235.00 | | 2 938.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
230 Autres produits | 11 888.00 | 2 097.00 | | 11 888.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 898 758.00 | 622 380.00 | | 898 758.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 465 771.00 | 394 016.00 | | 465 771.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 30 796.00 | -43 424.00 | | 30 796.00 |
242 Autres charges externes. | 201 268.00 | 127 368.00 | | 201 268.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 950.00 | | | 950.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 799.00 | 869.00 | | 2 799.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 005.00 | 74 003.00 | | 92 005.00 |
252 Charges sociales | 14 160.00 | 11 355.00 | | 14 160.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33 601.00 | 7 232.00 | | 33 601.00 |
262 Autres charges | 6 860.00 | 5 421.00 | | 6 860.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 847 260.00 | 576 839.00 | | 847 260.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 498.00 | 45 541.00 | | 51 498.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 596.00 | 42.00 | | 7 596.00 |
294 Charges financières | 1 309.00 | 1 098.00 | | 1 309.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17 136.00 | 2 534.00 | | 17 136.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 372.00 | 6 791.00 | | 4 372.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 277.00 | 35 160.00 | | 36 277.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 121 671.00 | | | 121 671.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 165 527.00 | | | 165 527.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 28.00 | | | 28.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 246 640.00 | | | 246 640.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 288 426.00 | | | 288 426.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 83 457.00 | | | 83 457.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 11 457.00 | | | 11 457.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -9 765.00 | | | -9 765.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 161 603.00 | | | 161 603.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 126 558.00 | | | 126 558.00 |