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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 43 500.00 | | 43 500.00 | 43 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 798.00 | 22 395.00 | 6 403.00 | 28 798.00 |
040 Immobilisations financières | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 838.00 | 22 395.00 | 51 443.00 | 73 838.00 |
060 Stock marchandises | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
072 Créances – Autres | 9 046.00 | | 9 046.00 | 9 046.00 |
084 Disponibilités | 2 409.00 | | 2 409.00 | 2 409.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 855.00 | | 12 855.00 | 12 855.00 |
110 Total général Actif | 86 693.00 | 22 395.00 | 64 298.00 | 86 693.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 028.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 420.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -10 608.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 711.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 108.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 195.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 906.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 298.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 51 797.00 | 59 939.00 | | 51 797.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 1 250.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 500.00 | 270.00 | | 5 500.00 |
230 Autres produits | 22.00 | 109.00 | | 22.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 57 319.00 | 61 568.00 | | 57 319.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 252.00 | 16 643.00 | | 19 252.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -200.00 | -680.00 | | -200.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -431.00 | -528.00 | | -431.00 |
242 Autres charges externes. | 22 218.00 | 31 530.00 | | 22 218.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 966.00 | 1 603.00 | | 966.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 950.00 | 5 297.00 | | 5 950.00 |
252 Charges sociales | 1 966.00 | 2 124.00 | | 1 966.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 288.00 | 3 170.00 | | 2 288.00 |
262 Autres charges | 450.00 | 1 416.00 | | 450.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 52 457.00 | 60 575.00 | | 52 457.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 862.00 | 994.00 | | 4 862.00 |
290 Produits exceptionnels | 212.00 | 392.00 | | 212.00 |
294 Charges financières | 7.00 | -202.00 | | 7.00 |
300 Charges exceptionnelles | 647.00 | 442.00 | | 647.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 420.00 | 1 145.00 | | 4 420.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 838.00 | | | 73 838.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 462.00 | | | 7 462.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 292.00 | | | 3 292.00 |