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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 136 000.00 | | 136 000.00 | 136 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 995.00 | | 185 995.00 | 185 995.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 43 269.00 | | 43 269.00 | 43 269.00 |
BZ Autres créances | 2 214 090.00 | | 2 214 090.00 | 2 214 090.00 |
CF Disponibilités | 75 794.00 | | 75 794.00 | 75 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 333 155.00 | | 2 333 155.00 | 2 333 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 519 151.00 | | 2 519 151.00 | 2 519 151.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 49 995.00 | | 49 995.00 | 49 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 997.00 | 15 997.00 | | 15 997.00 |
DG Autres réserves | 795 800.00 | 619 910.00 | | 795 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -161 503.00 | 175 890.00 | | -161 503.00 |
DL TOTAL (I) | 940 294.00 | 1 101 797.00 | | 940 294.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 061 525.00 | 1 268 162.00 | | 1 061 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 007.00 | 266 221.00 | | 235 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 730.00 | 250 321.00 | | 210 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 595.00 | 60 113.00 | | 71 595.00 |
EA Autres dettes | | 1 356.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 578 857.00 | 1 846 174.00 | | 1 578 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 519 151.00 | 2 947 971.00 | | 2 519 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 661 253.00 | |
FD Production vendue biens | | | 468 251.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 129 504.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 9 847.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 139 352.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 887 252.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 209 428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 373.00 | |
GE Autres charges | | | 12 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 839 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299 832.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 971 160.00 | 4 523.00 | | 1 971 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 413 195.00 | | | 2 413 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -442 035.00 | 4 523.00 | | -442 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 42 824.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 110 574.00 | 2 431 898.00 | | 5 110 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 272 077.00 | 2 256 008.00 | | 5 272 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -161 503.00 | 175 890.00 | | -161 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 870.00 | 50 373.00 | 243 243.00 | 192 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 297.00 | 50 373.00 | 238 670.00 | 188 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 730.00 | 210 730.00 | | 210 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 595.00 | 71 595.00 | | 71 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 007.00 | 235 007.00 | | 235 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 136 000.00 | 136 000.00 | | 136 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 061 525.00 | 1 061 525.00 | | 1 061 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 257 361.00 | 2 257 361.00 | | 2 257 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 393 361.00 | 2 393 361.00 | | 2 393 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 578 857.00 | 1 578 857.00 | | 1 578 857.00 |