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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 895.00 | 64 680.00 | 36 215.00 | 100 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 457.00 | 207 265.00 | 69 192.00 | 276 457.00 |
AX Avances et acomptes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 157.00 | | 26 157.00 | 26 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 509.00 | 271 946.00 | 149 564.00 | 421 509.00 |
BT Marchandises | 13 243.00 | | 13 243.00 | 13 243.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 379.00 | | 3 379.00 | 3 379.00 |
BZ Autres créances | 124 984.00 | | 124 984.00 | 124 984.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 847.00 | | 60 847.00 | 60 847.00 |
CF Disponibilités | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 032.00 | | 50 032.00 | 50 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 484.00 | | 444 484.00 | 444 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 993.00 | 271 946.00 | 594 048.00 | 865 993.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 185 723.00 | 139 478.00 | | 185 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -178 906.00 | 46 245.00 | | -178 906.00 |
DL TOTAL (I) | 15 617.00 | 194 523.00 | | 15 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 110.00 | 41 250.00 | | 233 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 688.00 | 47 239.00 | | 47 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 154.00 | 200 220.00 | | 219 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 478.00 | 75 965.00 | | 78 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 430.00 | 364 674.00 | | 578 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 048.00 | 559 197.00 | | 594 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 679.00 | 40 267.00 | | 231 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 679.00 | 40 267.00 | | 231 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 688.00 | 47 688.00 | | 47 688.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 154.00 | 219 154.00 | | 219 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 478.00 | 78 478.00 | | 78 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 157.00 | | 26 157.00 | 26 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233 110.00 | 233 110.00 | | 233 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178 394.00 | 178 394.00 | | 178 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 551.00 | 178 394.00 | 26 157.00 | 204 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 430.00 | 578 430.00 | | 578 430.00 |