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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 224 716.00 | 104 939.00 | 119 777.00 | 224 716.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 226 216.00 | 104 939.00 | 121 277.00 | 226 216.00 |
072 Créances – Autres | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
084 Disponibilités | 40 262.00 | | 40 262.00 | 40 262.00 |
092 Charges constatées d’avance | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 192.00 | | 41 192.00 | 41 192.00 |
110 Total général Actif | 267 407.00 | 104 939.00 | 162 468.00 | 267 407.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -6 378.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -532.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 091.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 328.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 494.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 101 963.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 556.00 | |
176 Total des dettes | | | 158 378.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 468.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 583.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 048.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 49 861.00 | 47 459.00 | | 49 861.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 53 718.00 | 47 461.00 | | 53 718.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 688.00 | 2 108.00 | | 3 688.00 |
242 Autres charges externes. | 18 090.00 | 21 675.00 | | 18 090.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 505.00 | | | 505.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 607.00 | 1 781.00 | | 1 607.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 690.00 | 9 012.00 | | 8 690.00 |
252 Charges sociales | 773.00 | 744.00 | | 773.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 329.00 | 20 626.00 | | 20 329.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 53 179.00 | 55 949.00 | | 53 179.00 |
270 Résultat d’exploitation | 539.00 | -8 488.00 | | 539.00 |
280 Produits financiers | 36.00 | 20.00 | | 36.00 |
294 Charges financières | 1 093.00 | 989.00 | | 1 093.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13.00 | | | 13.00 |
310 Bénéfice ou perte | -532.00 | -9 458.00 | | -532.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 583.00 | | | 9 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 216 632.00 | | | 216 632.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 583.00 | | | 9 583.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 973.00 | | | 9 973.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 574.00 | | | 3 574.00 |