| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 999.00 | 142 355.00 | 23 644.00 | 165 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 194.00 | 4 224.00 | 8 970.00 | 13 194.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 481 273.00 | 148 659.00 | 332 614.00 | 481 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BT Marchandises | 6 806.00 | | 6 806.00 | 6 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 571.00 | | 6 571.00 | 6 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 946.00 | | 12 946.00 | 12 946.00 |
BZ Autres créances | 136 670.00 | | 136 670.00 | 136 670.00 |
CF Disponibilités | 138 968.00 | | 138 968.00 | 138 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 847.00 | | 302 847.00 | 302 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 120.00 | 148 659.00 | 635 461.00 | 784 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 51 770.00 | 35 934.00 | | 51 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 982.00 | 15 836.00 | | -18 982.00 |
DL TOTAL (I) | 33 888.00 | 52 870.00 | | 33 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 465.00 | 295 173.00 | | 429 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 10 048.00 | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 288.00 | 82 961.00 | | 88 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 099.00 | 46 493.00 | | 80 099.00 |
EA Autres dettes | 3 714.00 | 1 267.00 | | 3 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 573.00 | 435 941.00 | | 601 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 461.00 | 488 812.00 | | 635 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 961.00 | 192 547.00 | | 354 961.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 623 652.00 | | 623 652.00 | 623 652.00 |
FG Production vendue services | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 625 007.00 | | 625 007.00 | 625 007.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 320.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 640 457.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 241 119.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 482.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 528.00 | |
GE Autres charges | | | 30 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 661 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 727.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 154.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 128.00 | 18 492.00 | | 15 128.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30 163.00 | 37 902.00 | | 30 163.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 226.00 | 43.00 | | 2 226.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 226.00 | 8 243.00 | | 2 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | 3 534.00 | | 54.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 706.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54.00 | 8 240.00 | | 54.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 172.00 | 4.00 | | 2 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 378.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 643 410.00 | 786 138.00 | | 643 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 662 392.00 | 770 302.00 | | 662 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 982.00 | 15 836.00 | | -18 982.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 664.00 | 1 112.00 | | 5 664.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 273.00 | | | 481 273.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 481 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 080.00 | | | 302 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 193.00 | | | 179 193.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 131.00 | 34 528.00 | | 114 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 051.00 | 34 528.00 | | 112 051.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 288.00 | 88 288.00 | | 88 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 410.00 | 25 410.00 | | 25 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 320.00 | 49 320.00 | | 49 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
UX Autres créances clients | 12 946.00 | 12 946.00 | | 12 946.00 |
VB T. V. A. | 13 999.00 | 13 999.00 | | 13 999.00 |
VC Groupe et associés | 119 709.00 | 119 709.00 | | 119 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149 006.00 | 149 006.00 | | 149 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 459.00 | 33 847.00 | 213 968.00 | 280 459.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 149 000.00 | | | 149 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 244.00 | | | 163 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 762.00 | 149 762.00 | | 149 762.00 |
VW T.V.A. | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 573.00 | 354 961.00 | 213 968.00 | 601 573.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 406.00 | 1 526.00 | | 2 406.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 463.00 | 8 391.00 | | 10 463.00 |
ST Autres comptes | 58 448.00 | 64 797.00 | | 58 448.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 389.00 | 68 198.00 | | 66 389.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 207.00 | 2 427.00 | | 1 207.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 613.00 | 3 953.00 | | 3 613.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 583.00 | 51 821.00 | | 41 583.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 350.00 | 48 726.00 | | 43 350.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 301.00 | 141 386.00 | | 135 301.00 |