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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 363 946.00 | 91 026.00 | 272 920.00 | 363 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 238.00 | 4 597.00 | 10 640.00 | 15 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 194.00 | 95 623.00 | 291 570.00 | 387 194.00 |
BT Marchandises | 5 503.00 | | 5 503.00 | 5 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 307.00 | 1 368.00 | 356 939.00 | 358 307.00 |
BZ Autres créances | 111 589.00 | | 111 589.00 | 111 589.00 |
CF Disponibilités | 80 321.00 | | 80 321.00 | 80 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 080.00 | | 7 080.00 | 7 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 297.00 | 1 368.00 | 555 929.00 | 557 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 490.00 | 96 992.00 | 847 499.00 | 944 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 1 577.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 86 455.00 | 29 966.00 | | 86 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 629.00 | 57 411.00 | | 18 629.00 |
DL TOTAL (I) | 132 584.00 | 113 955.00 | | 132 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 986.00 | 131 198.00 | | 291 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 025.00 | 53 025.00 | | 53 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 131.00 | 234 603.00 | | 332 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 774.00 | 27 263.00 | | 37 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 916.00 | 446 089.00 | | 714 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 499.00 | 560 043.00 | | 847 499.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 714.00 | 35 110.00 | | 22 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 850.00 | | 216 344.00 | 170 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 387 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 379 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 840.00 | | 216 344.00 | 162 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 137.00 | 65 486.00 | | 30 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 137.00 | 65 486.00 | | 30 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 131.00 | 332 131.00 | | 332 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 623.00 | 8 623.00 | | 8 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
UX Autres créances clients | 356 666.00 | 356 666.00 | | 356 666.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
VB T. V. A. | 88 153.00 | 88 153.00 | | 88 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 714.00 | | 22 714.00 | 22 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 986.00 | 100 110.00 | 191 876.00 | 291 986.00 |
VI Groupe et associés | 50 061.00 | 50 061.00 | | 50 061.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 221 253.00 | | | 221 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 466.00 | | | 60 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 314.00 | 21 314.00 | | 21 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 777.00 | 475 335.00 | 9 442.00 | 484 777.00 |
VW T.V.A. | 24 556.00 | 24 556.00 | | 24 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 916.00 | 523 040.00 | 191 876.00 | 714 916.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |