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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
AN Terrains | 735 637.00 | 25 688.00 | 709 949.00 | 735 637.00 |
AP Constructions | 9 936 239.00 | 1 755 290.00 | 8 180 949.00 | 9 936 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 912 275.00 | 328 906.00 | 583 369.00 | 912 275.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 749 380.00 | 2 111 114.00 | 9 638 266.00 | 11 749 380.00 |
BZ Autres créances | 12 737.00 | | 12 737.00 | 12 737.00 |
CF Disponibilités | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 135.00 | | 14 135.00 | 14 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 763 515.00 | 2 111 114.00 | 9 652 401.00 | 11 763 515.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 612 500.00 | 1 465.00 | | 612 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 9 040 000.00 | 9 040 000.00 | | 9 040 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 467 421.00 | -1 284 205.00 | | -1 467 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 882.00 | -183 217.00 | | -105 882.00 |
DL TOTAL (I) | 8 079 197.00 | 7 574 044.00 | | 8 079 197.00 |
DP Provisions pour risques | 233 088.00 | 266 386.00 | | 233 088.00 |
DR TOTAL (IV) | 233 088.00 | 266 386.00 | | 233 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 22 962.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 464 896.00 | 2 098 855.00 | | 1 464 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 008.00 | 28 000.00 | | 108 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 573 204.00 | 2 149 817.00 | | 1 573 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 652 401.00 | 9 723 861.00 | | 9 652 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 573 204.00 | 2 149 817.00 | | 1 573 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 379 294.00 | | 379 294.00 | 379 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 379 294.00 | | 379 294.00 | 379 294.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 309 602.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 504 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 416.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 870.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 536.00 | | | 11 536.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 298.00 | | | 33 298.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 536.00 | | | 11 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 690.00 | | | 17 690.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160 588.00 | | | 160 588.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 266 386.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178 278.00 | | | 178 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 536.00 | | | 11 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 700.00 | 337 172.00 | | 402 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 508 582.00 | 520 389.00 | | 508 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 882.00 | -183 217.00 | | -105 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 374 849.00 | | 374 531.00 | 11 374 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 164 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 749 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 584 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 373 619.00 | | 210 531.00 | 11 373 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 164 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 801 512.00 | 309 602.00 | | 1 801 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 800 282.00 | 309 602.00 | | 1 800 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 008.00 | 108 008.00 | | 108 008.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 464 896.00 | 1 464 896.00 | | 1 464 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 737.00 | 12 737.00 | | 12 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 737.00 | 26 737.00 | | 26 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 573 204.00 | 1 573 204.00 | | 1 573 204.00 |